TUP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-24 |
2022 (Q2) 06-25 |
2022 (Q1) 03-26 |
2021 (Q4) 12-25 |
2021 (Q3) 09-25 |
2021 (Q2) 06-26 |
2021 (Q1) 03-27 |
2020 (Q4) 12-26 |
2020 (Q3) 09-26 |
2020 (Q2) 06-27 |
2020 (Q1) 03-28 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-24 |
2016 (Q2) 06-25 |
2016 (Q1) 03-26 |
2015 (Q4) 12-26 |
2015 (Q3) 09-26 |
2015 (Q2) 06-27 |
2015 (Q1) 03-28 |
2014 (Q4) 12-27 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2010 (Q4) 12-25 |
2010 (Q3) 09-25 |
2010 (Q2) 06-26 |
2010 (Q1) 03-27 |
2009 (Q4) 12-26 |
2009 (Q3) 09-26 |
2009 (Q2) 06-27 |
2009 (Q1) 03-28 |
2008 (Q4) 12-27 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2004 (Q4) 12-25 |
2004 (Q3) 09-25 |
2004 (Q2) 06-26 |
2004 (Q1) 03-27 |
2003 (Q4) 12-27 |
2003 (Q3) 09-27 |
2003 (Q2) 06-28 |
2003 (Q1) 03-29 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 09-28 |
2002 (Q2) 06-29 |
2002 (Q1) 03-30 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-29 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 07-01 |
2000 (Q1) 04-01 |
1999 (Q4) 12-25 |
1999 (Q3) 09-25 |
1999 (Q2) 06-26 |
1999 (Q1) 03-27 |
1998 (Q4) 12-26 |
1998 (Q3) 09-26 |
1998 (Q2) 06-27 |
1998 (Q1) 03-28 |
1997 (Q4) 12-27 |
1997 (Q3) 09-27 |
1997 (Q2) 06-28 |
1997 (Q1) 03-29 |
1996 (Q4) 12-28 |
1996 (Q3) 09-28 |
1996 (Q2) 06-29 |
1996 (Q1) 03-30 |
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| Report Filing: | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2023-10-13 | 2022-11-02 | 2022-08-04 |
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| Net Income/Starting Line | -53700000 | -30100000 | -39500000 | -35200000 | -3800000 | 4500000 |
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| Cash From Operating Activities | 15600000 | -6100000 | -16900000 | 17400000 | -11700000 | -17600000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 0 | 0 | 8400000 | 9200000 | 9000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 211200000 | -3500000 | -1000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 1100000 | -1000000 | 3000000 |
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| Other Non-Cash Items | 42900000 | 30500000 | 38999999 | -199400000 | 1400000 | 8200000 |
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| Changes in Working Capital | 26400000 | -6500000 | -16399999 | 31300000 | -14000000 | -41300000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 8500000 | 5000000 | 2500000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 35900000 | -13400000 | -4400000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | -26200000 | -2800000 | -22900000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 13100000 | -2800000 | -16500000 |
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| Other Working Capital | 26400000 | -6500000 | -16399999 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1800000 | 9400000 | -2500000 | -14300000 | -500000 | -8900000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -2100000 | -3100000 | -3600000 | -7100000 | -10300000 | -9600000 |
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| Payments for Acquisitions | 300000 | 12500000 | 1100000 | 2700000 | 2900000 | 700000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | -9900000 | 6900000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 900000 | 3000000 | 31000000 | -6200000 | 8900000 | -102100000 |
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| Debt Repayment | -900000 | -3300000 | -32100000 | -39800000 | -54700000 | -119000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1100000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1100000 | -300000 | -1100000 | 33600000 | 63600000 | 16900000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -7800000 | -3700000 | -3500000 | 8300000 | -8500000 | -1000000 |
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| Net Change in Cash | 5600000 | 1400000 | 8200000 | 8600000 | -15100000 | -126300000 |
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| Cash at Beginning of Period | 123800000 | 122400000 | 114200000 | 111600000 | 126700000 | 253000000 |
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| Cash at End of Period | 129400000 | 123800000 | 122400000 | 120200000 | 111600000 | 126700000 |
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| Free Cash Flow | 13500000 | -9200000 | -20500000 | 10300000 | -22000000 | -27200000 |
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| Operating Cash Flow | 15600000 | -6100000 | -16900000 | 17400000 | -11700000 | -17600000 |
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| Capital Expenditure | -2100000 | -3100000 | -3600000 | -7100000 | -10300000 | -9600000 |
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