TX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 05-06 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-03-30 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 415386273 | -782839000 | 735883000 | 480000000 | 59000000 | 219903000 |
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| Cash From Operating Activities | 1150624046 | 945386000 | 47934000 | 612000000 | 1032000000 | 1033728000 |
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| Depreciation and Amortization | 191639560 | 165194000 | 150906000 | 151000000 | 160000000 | 153174000 |
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| Deferred Income Tax | -45161000 | 157647000 | -116579000 | -157000000 | -90000000 | -21843000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 581005817 | 1080038000 | -39865000 | -80000000 | -52000000 | 134759000 |
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| Changes in Working Capital | 345871516 | 387999000 | -604877000 | 218000000 | 955000000 | 547735000 |
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| Accounts Receivable | -104280000 | 0 | 0 | 0 | 573811000 | 0 |
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| Inventory | 202470000 | 0 | 0 | 0 | 438090000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -54977000 | 384131000 | -603800000 | 216966000 | -56901000 | 547906000 |
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| Other Working Capital | 302658516 | 3868000 | -1077000 | 1034000 | 0 | -171000 |
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| Cash From Investing Activities | -777465450 | -25329000 | 36902000 | -865000000 | -602000000 | -267109000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -811063364 | -382097000 | -197515000 | -198000000 | -159000000 | -136214000 |
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| Payments for Acquisitions | -652986374 | 662386000 | 7582.026012 | 977888 | 4216000 | 58978 |
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| Purchases of Securities | -30904292 | -306423000 | 210753246 | -653229502 | -444040000 | -131000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2161109 | 382097000 | -210760828.026012 | 652251614 | -82163000 | -58978 |
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| Other Investing Activities | 715327471 | -381292000 | 234417000 | -667000000 | 78987000 | 105000 |
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| Cash From Financing Activities | -302797878 | 2559000 | -371049000 | -164000000 | -236000000 | -13690000 |
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| Debt Repayment | -14929768 | -160721000 | -44442000 | -210000000 | -120000000 | -85171000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -215938000 | 0 | 0 | 0 | -176677000 | 0 |
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| Other Financing Activities | -21326031 | 163702680 | 21264087 | 46000000 | 61000000 | 74617638 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -14544000 | -27289000 | -13532000 | -16471000 | -14582000 | 2080000 |
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| Net Change in Cash | 32746872 | 895327000 | -299745000 | -2070355000 | 179197000 | 755009000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1817945844 | 920404000 | 1220149000 | 1653355000 | 1474158000 | 719149000 |
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| Cash at End of Period | 1850692716 | 1815731000 | 920404000 | -417000000 | 1653355000 | 1474158000 |
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| Free Cash Flow | 339560682 | 563289000 | -149581000 | 414000000 | 873000000 | 897514000 |
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| Operating Cash Flow | 1150624046 | 945386000 | 47934000 | 612000000 | 1032000000 | 1033728000 |
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| Capital Expenditure | -811063364 | -382097000 | -197515000 | -198000000 | -159000000 | -136214000 |
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