TXMD Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-29 | 2023-09-30 | 2023-08-14 | 2023-05-15 | 2023-04-07 | 2022-11-14 |
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| Net Income/Starting Line | -1541000 | -1434000 | -2414000 | -2310000 | -33221000 | -28965000 |
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| Cash From Operating Activities | -7841000 | -6028000 | -3392000 | -8701000 | 59772000 | -18920000 |
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| Depreciation and Amortization | 637000 | 129000 | 129000 | 27000 | -1988000 | 1035000 |
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| Deferred Income Tax | -2059000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 116000 | 234000 | 438000 | 483000 | 2985000 | 4306000 |
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| Other Non-Cash Items | -1535000 | 603000 | -18000 | -1000 | 96998000 | 6604000 |
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| Changes in Working Capital | -3459000 | -5560000 | -1527000 | -6900000 | -5002000 | -1900000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | -19000 | -3044000 | 13647000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | -6881000 | 478000 | -551000 |
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| Accounts Payable | -669000 | -812000 | -818000 | 164000 | 4975000 | -595000 |
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| Deferred Revenue | -2790000 | -4748000 | -709000 | -164000 | -7411000 | -14401000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 81163000 | -31000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | -37000 | -31000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | -142634000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 223834000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 2001999 | -1000 | 1150000 | 1106000 | -129948000 | 19728000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | -94432000 | -15523000 |
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| Common Stock Issued | 2001999 | -1000 | 1150000 | 0 | -14000 | 2468000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 2001999 | -1107000 | 1000 | 1106000 | -35502000 | 32783000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -5839000 | -3563000 | -3519000 | -32069000 | 10987000 | 777000 |
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| Cash at Beginning of Period | 10166000 | 13729000 | 17248000 | 49317000 | 38330000 | 37553000 |
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| Cash at End of Period | 4327000 | 10166000 | 13729000 | 17248000 | 49317000 | 38330000 |
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| Free Cash Flow | -7841000 | -6028000 | -3392000 | -8701000 | 59735000 | -18951000 |
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| Operating Cash Flow | -7841000 | -6028000 | -3392000 | -8701000 | 59772000 | -18920000 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | -37000 | -31000 |
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