UA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-08 | 2023-08-08 | 2023-05-24 | 2023-02-08 | 2022-11-08 | 2022-08-04 |
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| Net Income/Starting Line | 109614000 | 8549000 | 170545000 | 121617000 | 86925000 | 7682000 |
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| Cash From Operating Activities | 63212000 | 1031000 | -84313000 | 76898000 | -89995000 | 87496000 |
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| Depreciation and Amortization | 35008000 | 36169000 | 34964000 | 34649000 | 33686000 | 34321000 |
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| Deferred Income Tax | -2032000 | -8756000 | -152271000 | 1889000 | -896000 | -1125000 |
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| Stock Based Compensation | 11580000 | 11777000 | 7449000 | 9654000 | 8333000 | 11375000 |
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| Other Non-Cash Items | 20220000 | 21188000 | 19056000 | -32013000 | 14040000 | 8920000 |
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| Changes in Working Capital | -111178000 | -67896000 | -164056000 | -58898000 | -232083000 | 26323000 |
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| Accounts Receivable | -115780000 | 63059000 | -63188000 | 91357000 | -98917000 | 8586000 |
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| Inventory | 173483000 | -140213000 | 27837000 | -134727000 | -132614000 | -134210000 |
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| Accounts Payable | -167207000 | 46854000 | -91123000 | 1532000 | 70830000 | 96319000 |
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| Deferred Revenue | -1674000 | -37596000 | -37582000 | -17060000 | -71382000 | 55628000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -44553000 | 5409000 | -40176000 | -53756000 | -58117000 | -747000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -44553000 | -39591000 | -40176000 | -53756000 | -58117000 | -35747000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 45000000 | -35000000 | 0 | 0 | 35000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -49303000 | -1234000 | -3316000 | -74271000 | -24429000 | -24359000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | -993000 | 0 | 0 | 993000 |
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| Common Stock Repurchased | -50000000 | 0 | 0 | -75000000 | -25000000 | -25000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 697000 | -1234000 | -2323000 | 729000 | 571000 | -352000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -16584000 | -12087000 | -8520000 | 47167000 | -22508000 | -21454000 |
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| Net Change in Cash | -47228000 | -6881000 | -136325000 | -3962000 | -195049000 | 40936000 |
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| Cash at Beginning of Period | 720845000 | 727726000 | 864051000 | 868013000 | 1063062000 | 1022126000 |
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| Cash at End of Period | 673617000 | 720845000 | 727726000 | 864051000 | 868013000 | 1063062000 |
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| Free Cash Flow | 18659000 | -38560000 | -124489000 | 23142000 | -148112000 | 51749000 |
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| Operating Cash Flow | 63212000 | 1031000 | -84313000 | 76898000 | -89995000 | 87496000 |
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| Capital Expenditure | -44553000 | -39591000 | -40176000 | -53756000 | -58117000 | -35747000 |
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