UI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-09 | 2023-11-03 | 2023-08-25 | 2023-05-05 | 2023-02-03 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | 82116000 | 87750000 | 103677000 | 98577000 | 112205000 | 93182000 |
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| Cash From Operating Activities | 78581000 | 67682000 | 14444000 | -162205000 | -39651000 | 41984000 |
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| Depreciation and Amortization | 4510000 | 5131000 | 4128000 | 4528000 | 3950000 | 3686000 |
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| Deferred Income Tax | 126000 | 116000 | -16992000 | 4000 | -4000 | 135000 |
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| Stock Based Compensation | 1506000 | 1500000 | 1340000 | 1246000 | 1100000 | 1048000 |
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| Other Non-Cash Items | 7672000 | 4417000 | 4747000 | 2122000 | 5543000 | 543000 |
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| Changes in Working Capital | -17349000 | -31232000 | -82456000 | -268682000 | -162445000 | -56610000 |
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| Accounts Receivable | -2865000 | -898000 | -21454000 | 5569000 | -4378000 | -27937000 |
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| Inventory | 21523000 | 28615000 | 1541000 | -101319000 | -293900000 | -94244000 |
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| Accounts Payable | -31677000 | -29834000 | -5097000 | -86359000 | 150772000 | 10414000 |
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| Deferred Revenue | -4330000 | -29115000 | -57446000 | -86573000 | -14939000 | 55157000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3852000 | -3025000 | -5284000 | -2182000 | -4806000 | -8662000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3852000 | -3025000 | -5284000 | -2182000 | -4806000 | -8662000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -85655000 | -70956000 | -46854000 | 157402000 | 67443000 | -33027000 |
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| Debt Repayment | -49375000 | -34375000 | -294375000 | -6250000 | -26250000 | -46250000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 313000 | -23000 | 83000 | 50000 | 23000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -313000 | 23000 | -83000 | -50000 | -544000 |
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| Dividends Paid | -36269000 | -36268000 | -36265000 | -36265000 | -36257000 | -36256000 |
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| Other Financing Activities | -11000 | -313000 | 283786000 | 199917000 | 129950000 | 50000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -10926000 | -6299000 | -37694000 | -6985000 | 22986000 | 295000 |
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| Cash at Beginning of Period | 108527000 | 114826000 | 152520000 | 159505000 | 136519000 | 136224000 |
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| Cash at End of Period | 97601000 | 108527000 | 114826000 | 152520000 | 159505000 | 136519000 |
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| Free Cash Flow | 74729000 | 64657000 | 9160000 | -164387000 | -44457000 | 33322000 |
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| Operating Cash Flow | 78581000 | 67682000 | 14444000 | -162205000 | -39651000 | 41984000 |
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| Capital Expenditure | -3852000 | -3025000 | -5284000 | -2182000 | -4806000 | -8662000 |
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