ULTA Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 02-03 |
2023 (Q3) 10-28 |
2023 (Q2) 07-29 |
2023 (Q1) 04-29 |
2023 (Q4) 01-28 |
2022 (Q3) 10-29 |
2022 (Q2) 07-30 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-29 |
2021 (Q3) 10-30 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 05-01 |
2021 (Q4) 01-30 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 08-01 |
2020 (Q1) 05-02 |
2020 (Q4) 02-01 |
2019 (Q3) 11-02 |
2019 (Q2) 08-03 |
2019 (Q1) 05-04 |
2019 (Q4) 02-02 |
2018 (Q3) 11-03 |
2018 (Q2) 08-04 |
2018 (Q1) 05-05 |
2018 (Q4) 02-03 |
2017 (Q3) 10-28 |
2017 (Q2) 07-29 |
2017 (Q1) 04-29 |
2017 (Q4) 01-28 |
2016 (Q3) 10-29 |
2016 (Q2) 07-30 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-30 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 08-01 |
2015 (Q1) 05-02 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 11-01 |
2014 (Q2) 08-02 |
2014 (Q1) 05-03 |
2014 (Q4) 02-01 |
2013 (Q3) 11-02 |
2013 (Q2) 08-03 |
2013 (Q1) 05-04 |
2013 (Q4) 02-02 |
2012 (Q3) 10-27 |
2012 (Q2) 07-28 |
2012 (Q1) 04-28 |
2012 (Q4) 01-28 |
2011 (Q3) 10-29 |
2011 (Q2) 07-30 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-29 |
2010 (Q3) 10-30 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 05-01 |
2010 (Q4) 01-30 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 08-01 |
2009 (Q1) 05-02 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 11-01 |
2008 (Q2) 08-02 |
2008 (Q1) 05-03 |
2008 (Q4) 02-02 |
2007 (Q3) 11-03 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-26 | 2023-11-30 | 2023-08-24 | 2023-05-25 | 2023-03-24 | 2022-12-01 |
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| Net Income/Starting Line | 394369000 | 249483000 | 300102000 | 347051000 | 340751000 | 274585000 |
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| Cash From Operating Activities | 1118255000 | -70797000 | 123907000 | 304901000 | 908489000 | 32759000 |
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| Depreciation and Amortization | 62567000 | 61411000 | 61913000 | 57949000 | 59190000 | 58461000 |
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| Deferred Income Tax | 29047000 | 862000 | -1478000 | 2144000 | 16719000 | -1402000 |
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| Stock Based Compensation | 14769000 | 11938000 | 11818000 | 9721000 | 10490000 | 9679000 |
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| Other Non-Cash Items | 105091000 | 82337000 | 79816000 | 76929000 | 82160000 | 77912000 |
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| Changes in Working Capital | 512412000 | -476828000 | -328264000 | -188893000 | 399179000 | -386476000 |
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| Accounts Receivable | -5071000 | -28424000 | 15838000 | 9140000 | 34260000 | -19790000 |
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| Inventory | 579170000 | -505767000 | -64304000 | -147784000 | 511218000 | -448539000 |
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| Accounts Payable | -62690000 | 80569000 | -101009000 | 62257000 | -85905000 | 54163000 |
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| Deferred Revenue | 1003000 | -23206000 | -178789000 | -112506000 | -60394000 | 27690000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -125525000 | -109465000 | -96355000 | -110080000 | -107555000 | -85280000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -124237000 | -106282000 | -94982000 | -109766000 | -108165000 | -83461000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -1288000 | -3183000 | -1373000 | -314000 | 1249000 | -1819000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | -639000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -347947000 | -86554000 | -275374000 | -296249000 | -313685000 | -131077000 |
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| Debt Repayment | -195400000 | -195400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 2874000 | 155000 | 220000 | 8927000 | 14692000 | 6798000 |
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| Common Stock Repurchased | -155421000 | -282109000 | -275594000 | -305176000 | -328377000 | -137875000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 586355000 | -275374000 | -296249000 | -313685000 | -131077000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 644783000 | -266816000 | -247822000 | -101428000 | 487249000 | -183598000 |
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| Cash at Beginning of Period | 121811000 | 388627000 | 636449000 | 737877000 | 250628000 | 434226000 |
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| Cash at End of Period | 766594000 | 121811000 | 388627000 | 636449000 | 737877000 | 250628000 |
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| Free Cash Flow | 994018000 | -177079000 | 28925000 | 195135000 | 800324000 | -50702000 |
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| Operating Cash Flow | 1118255000 | -70797000 | 123907000 | 304901000 | 908489000 | 32759000 |
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| Capital Expenditure | -124237000 | -106282000 | -94982000 | -109766000 | -108165000 | -83461000 |
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