UNH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-11-06 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-02-24 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 5455000000 | 6038000000 | 5657000000 | 5774000000 | 4908000000 | 5384000000 |
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| Cash From Operating Activities | -5193000000 | 6902000000 | 11032000000 | 16327000000 | -4533000000 | 18549000000 |
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| Depreciation and Amortization | 974000000 | 1007000000 | 1021000000 | 970000000 | 982000000 | 828000000 |
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| Deferred Income Tax | 249000000 | -71000000 | -241000000 | -263000000 | -414000000 | -790000000 |
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| Stock Based Compensation | 208000000 | 247000000 | 242000000 | 362000000 | 250000000 | 171000000 |
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| Other Non-Cash Items | -226000000 | 91000000 | -69000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Changes in Working Capital | -11853000000 | -410000000 | 4422000000 | 9484000000 | -10259000000 | 12956000000 |
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| Accounts Receivable | -540000000 | -2771000000 | 4503000000 | -4306000000 | 40000000 | 1641000000 |
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| Inventory | -441000000 | 1072000000 | -185000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 1146000000 | 823000000 | -249000000 | 4263000000 | -3644000000 | 772000000 |
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| Deferred Revenue | -12018000000 | 466000000 | 353000000 | 9527000000 | -6655000000 | 10543000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1917000000 | -2639000000 | -728000000 | -11020000000 | -15369000000 | -847000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -959000000 | -838000000 | -829000000 | -760000000 | -866000000 | -724000000 |
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| Payments for Acquisitions | -1792000000 | -228000000 | -335000000 | -7826000000 | -14304000000 | -4000000 |
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| Purchases of Securities | -5316000000 | 6375000000 | 3320000000 | -2319000000 | -2770000000 | -701000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 6389000000 | -7651000000 | -2575000000 | 2575000000 | 1872000000 | 4579000000 |
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| Other Investing Activities | -239000000 | -297000000 | -309000000 | -2690000000 | 699000000 | -3997000000 |
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| Cash From Financing Activities | -6426000000 | -7104000000 | -10459000000 | 13190000000 | 4392000000 | -3416000000 |
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| Debt Repayment | -1568000000 | -411000000 | -750000000 | -1375000000 | -899000000 | -1016000000 |
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| Common Stock Issued | 314000000 | 411000000 | 284000000 | 344000000 | 169000000 | 328000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1500000000 | -1500000000 | -3000000000 | -2000000000 | -1000000000 | -1000000000 |
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| Dividends Paid | -1738000000 | -1739000000 | -1747000000 | -1537000000 | -1541000000 | -1542000000 |
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| Other Financing Activities | -1934000000 | -3865000000 | -5246000000 | 17758000000 | 7663000000 | -186000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 48000000 | -57000000 | 55000000 | 51000000 | 30000000 | -53000000 |
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| Net Change in Cash | -13488000000 | -2898000000 | -100000000 | 18548000000 | -15480000000 | 14233000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 38915000000 | 41813000000 | 41913000000 | 23365000000 | 38845000000 | 24612000000 |
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| Cash at End of Period | 25427000000 | 38915000000 | 41813000000 | 41913000000 | 23365000000 | 38845000000 |
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| Free Cash Flow | -6152000000 | 6064000000 | 10203000000 | 15567000000 | -5399000000 | 17825000000 |
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| Operating Cash Flow | -5193000000 | 6902000000 | 11032000000 | 16327000000 | -4533000000 | 18549000000 |
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| Capital Expenditure | -959000000 | -838000000 | -829000000 | -760000000 | -866000000 | -724000000 |
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