UUUU Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-23 | 2023-11-06 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-03-08 | 2022-11-04 |
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| Net Income/Starting Line | -20093000 | 10470000 | -4885000 | 114264000 | -17901000 | -9254000 |
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| Cash From Operating Activities | -4427000 | -6913000 | -1490000 | -2579000 | -20249000 | -8095000 |
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| Depreciation and Amortization | 1045108 | 974466 | 946330 | 655000 | 3269 | 1176940 |
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| Deferred Income Tax | -1045108 | -974466 | -946330 | 0 | 0 | -1176940 |
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| Stock Based Compensation | 592000 | 1293000 | 1554000 | 1186000 | 1349000 | 1283000 |
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| Other Non-Cash Items | 7558000 | -15393000 | -3013000 | -113020000 | 4225731 | -2573000 |
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| Changes in Working Capital | 7516000 | -3283000 | 4854000 | -5664000 | -7926000 | 2449000 |
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| Accounts Receivable | 10500272 | -8125366 | -841464 | -1540117 | 1229453 | 1144122 |
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| Inventory | -10907000 | 5292000 | 4977000 | 538000 | -11300000 | 945000 |
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| Accounts Payable | 4818797 | 338602 | 860130 | -3104000 | -161 | 1166125 |
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| Deferred Revenue | 3103931 | -788236 | -141666 | -1557883 | 2144708 | -806247 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -7961000 | 9515000 | -6405000 | -19002000 | 5607000 | -532000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -8910000 | -4904000 | -6059000 | -24837000 | -759000 | -532000 |
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| Payments for Acquisitions | 206129 | -23915 | 2959498 | 53763088 | 472505 | 0 |
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| Purchases of Securities | -77050000 | -31121000 | -19851000 | -47924000 | -11435 | -92932 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 77997000 | 45526000 | 16680324 | -53763088 | 6000000 | 0 |
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| Other Investing Activities | -204129 | 37915 | -134822 | 53759000 | -95070 | 92932 |
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| Cash From Financing Activities | 15377000 | 16420000 | -536000 | -846000 | 407000 | 77000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 15766000 | 16047000 | 316978 | 72005 | -7886000 | 138686 |
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| Common Stock Repurchased | -685000 | 0 | -848000 | -918000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -389000 | 373000 | -4978 | -5 | 8293000 | -61686 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -21000 | -17000 | 28000 | 22000 | 18000 | -63000 |
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| Net Change in Cash | 2968000 | 19005000 | -8288000 | -18930000 | -17807000 | -8613000 |
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| Cash at Beginning of Period | 72056000 | 53051000 | 61339000 | 80269000 | 98076000 | 106689000 |
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| Cash at End of Period | 75024000 | 72056000 | 53051000 | 61339000 | 80269000 | 98076000 |
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| Free Cash Flow | -13337000 | -11817000 | -7549000 | -27416000 | -21008000 | -8627000 |
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| Operating Cash Flow | -4427000 | -6913000 | -1490000 | -2579000 | -20249000 | -8095000 |
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| Capital Expenditure | -8910000 | -4904000 | -6059000 | -24837000 | -759000 | -532000 |
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