VHI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 07-23 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-07 | 2023-11-06 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-03-09 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 3900000 | -1900000 | -2200000 | -3700000 | -10500000 | 40800000 |
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| Cash From Operating Activities | 65099999 | 33900000 | 31700000 | -126800000 | 7000000 | 100000 |
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| Depreciation and Amortization | 13400000 | 13400000 | 13000000 | 14300000 | 14200000 | 14400000 |
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| Deferred Income Tax | -10700000 | -13800000 | -23900000 | 300000 | -4500000 | 2100000 |
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| Stock Based Compensation | 32499999 | -4300000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -13900000 | 8600000 | -5700000 | -1000000 | 4200000 | 6400000 |
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| Changes in Working Capital | 39900000 | 31900000 | 47300000 | -136700000 | 3600000 | -63600000 |
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| Accounts Receivable | 16300000 | 7100000 | -19100000 | -39000000 | 23600000 | 36900000 |
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| Inventory | -46600000 | 34700000 | 67100000 | 1500000 | -62200000 | -104000000 |
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| Accounts Payable | 89600000 | 5600000 | -1400000 | -82600000 | -16200000 | 54700000 |
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| Deferred Revenue | -19400000 | -15500000 | 700000 | -16600000 | 58400000 | -51200000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 19100000 | 8600000 | -14700000 | -42000000 | -89100000 | -24200000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5800000 | -8300000 | -17700000 | -16700000 | -19600000 | -14800000 |
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| Payments for Acquisitions | -1700000 | 8300000 | 17700000 | 25300000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -2700000 | -12200000 | -17700000 | -33800000 | -70100000 | -1300000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 29200000 | 29100000 | 18900000 | 8500000 | 500000 | 500000 |
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| Other Investing Activities | 100000 | -8300000 | -15900000 | -25300000 | 100000 | -8600000 |
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| Cash From Financing Activities | -22700000 | -16500000 | -20400000 | -16300000 | -29500000 | -39100000 |
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| Debt Repayment | -5300000 | -7900000 | -9200000 | -7400000 | -14500000 | -26100000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -1500000 | -1400000 | -1200000 | 0 |
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| Dividends Paid | -2300000 | -2300000 | -2200000 | -2300000 | -2300000 | -2200000 |
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| Other Financing Activities | -15100000 | -6300000 | -7500000 | -5200000 | -11500000 | -10800000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 3800000 | -1900000 | -200000 | -700000 | 10500000 | -6900000 |
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| Net Change in Cash | 64100000 | 24100000 | -3600000 | -185800000 | -101100000 | -70100000 |
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| Cash at Beginning of Period | 365500000 | 372600000 | 376200000 | 562000000 | 663100000 | 733200000 |
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| Cash at End of Period | 429600000 | 396700000 | 372600000 | 376200000 | 562000000 | 663100000 |
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| Free Cash Flow | 59299999 | 25600000 | 14000000 | -143500000 | -12600000 | -14700000 |
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| Operating Cash Flow | 65099999 | 33900000 | 31700000 | -126800000 | 7000000 | 100000 |
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| Capital Expenditure | -5800000 | -8300000 | -17700000 | -16700000 | -19600000 | -14800000 |
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