VLO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-22 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-23 | 2022-10-26 |
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| Net Income/Starting Line | 1199000000 | 2663000000 | 2122000000 | 3146000000 | 3232000000 | 2912000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1239000000 | 3308000000 | 1512000000 | 3170000000 | 4096000000 | 2045000000 |
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| Depreciation and Amortization | 690000000 | 682000000 | 669000000 | 660000000 | 633000000 | 632000000 |
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| Deferred Income Tax | 71000000 | -127000000 | 105000000 | 54000000 | 211000000 | 172000000 |
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| Stock Based Compensation | -1847000000 | 0 | 0 | 0 | 103000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 1866000000 | 57000000 | -190000000 | -156000000 | 200000000 | -182000000 |
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| Changes in Working Capital | -740000000 | 33000000 | -1194000000 | -534000000 | -283000000 | -1489000000 |
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| Accounts Receivable | 322000000 | -1934000000 | -1156000000 | 2381000000 | -184000000 | 2728000000 |
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| Inventory | 36000000 | -647000000 | 568000000 | -641000000 | 31000000 | 353000000 |
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| Accounts Payable | -825000000 | 2565000000 | 360000000 | -2269000000 | -225000000 | -3494000000 |
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| Deferred Revenue | -273000000 | 49000000 | -966000000 | -5000000 | 95000000 | -1076000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -483000000 | -304000000 | -529000000 | -549000000 | -735000000 | -610000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -540000000 | -220000000 | -170000000 | -265000000 | -417000000 | -463000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 220000000 | 170000000 | 75000000 | 32000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -39000000 | 117000000 | -254000000 | -100000000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 94000000 | -31000000 | 180000000 | 71000000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 2000000 | -390000000 | -455000000 | -330000000 | -350000000 | -147000000 |
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| Cash From Financing Activities | -1296000000 | -2125000000 | -1522000000 | -1998000000 | -2580000000 | -2627000000 |
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| Debt Repayment | -6000000 | -451000000 | -1002000000 | -1151000000 | -912000000 | -2025000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 532000000 | 890000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -956000000 | -1787000000 | -942000000 | -1451000000 | -1808000000 | -877000000 |
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| Dividends Paid | -346000000 | -360000000 | -367000000 | -379000000 | -376000000 | -386000000 |
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| Other Financing Activities | 12000000 | -59000000 | -101000000 | 983000000 | 516000000 | 661000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 133000000 | -123000000 | 93000000 | 36000000 | 112000000 | -231000000 |
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| Net Change in Cash | -407000000 | 756000000 | -446000000 | 659000000 | 893000000 | -1423000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 5831000000 | 5075000000 | 5521000000 | 4862000000 | 3969000000 | 5392000000 |
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| Cash at End of Period | 5424000000 | 5831000000 | 5075000000 | 5521000000 | 4862000000 | 3969000000 |
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| Free Cash Flow | 699000000 | 3088000000 | 1342000000 | 2905000000 | 3679000000 | 1582000000 |
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| Operating Cash Flow | 1239000000 | 3308000000 | 1512000000 | 3170000000 | 4096000000 | 2045000000 |
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| Capital Expenditure | -540000000 | -220000000 | -170000000 | -265000000 | -417000000 | -463000000 |
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