VQS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 11-10 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-14 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-11-14 | 2022-06-30 |
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| Net Income/Starting Line | -4379016 | -3558163 | -3459681 | -2168022 | -1329940 | -3198138 |
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| Cash From Operating Activities | -1384927 | 404987 | -862194 | -651681 | -1794381 | 1003884 |
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| Depreciation and Amortization | 1251826 | 1489067 | 1356462 | 2436585 | 1272637 | 1219637 |
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| Deferred Income Tax | 722732 | -302615 | -313995 | -499355 | -23871 | -37699 |
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| Stock Based Compensation | 54974 | 504835 | 333292 | 605343 | 681193 | 540580 |
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| Other Non-Cash Items | 437478 | 1550039 | 1090826 | -948374 | -1641576 | 174824 |
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| Changes in Working Capital | 527079 | 721824 | 130902 | -77858 | -752824 | 2304680 |
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| Accounts Receivable | -207734 | -115125 | 0 | 0 | 0 | 999816 |
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| Inventory | -1422 | 6197 | -842 | -4658 | 3595 | 17215 |
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| Accounts Payable | 512592 | 968855 | 271973 | -731591 | -124628 | 755704 |
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| Deferred Revenue | 223643 | -138103 | -140229 | 658391 | -631791 | 531945 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -595023 | -570133 | -597930 | -892136 | -1632659 | -758044 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -509448 | -501306 | -511197 | -799627 | -1080365 | -674617 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -86733 | -92509 | -552294 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -85575 | -68827 | 0 | 0 | 0 | -83427 |
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| Cash From Financing Activities | 1955199 | -544249 | 2327705 | -828140 | 3941255 | -306289 |
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| Debt Repayment | -383085 | -225170 | -8163210 | -229052 | -242859 | -270865 |
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| Common Stock Issued | 1722868 | 0 | 0 | -364849 | 4418325 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 615416 | -319079 | 10490915 | -234239 | -234211 | -35424 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -34147 | -11758 | -11623 | 174755 | -151349 | -167925 |
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| Net Change in Cash | -58898 | -721153 | 855958 | -2197202 | 362866 | -228374 |
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| Cash at Beginning of Period | 1792375 | 2513528 | 1657571 | 3854773 | 3491907 | 3720281 |
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| Cash at End of Period | 1733477 | 1792375 | 2513529 | 1657571 | 3854773 | 3491907 |
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| Free Cash Flow | -1894375 | -96319 | -1373391 | -1451308 | -2874746 | 329267 |
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| Operating Cash Flow | -1384927 | 404987 | -862194 | -651681 | -1794381 | 1003884 |
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| Capital Expenditure | -509448 | -501306 | -511197 | -799627 | -1080365 | -674617 |
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