VSH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 07-01 |
2023 (Q1) 04-01 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 10-01 |
2022 (Q2) 07-02 |
2022 (Q1) 04-02 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 10-02 |
2021 (Q2) 07-03 |
2021 (Q1) 04-03 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 10-03 |
2020 (Q2) 07-04 |
2020 (Q1) 04-04 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-28 |
2019 (Q2) 06-29 |
2019 (Q1) 03-30 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-29 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 07-01 |
2017 (Q1) 04-01 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 10-01 |
2016 (Q2) 07-02 |
2016 (Q1) 04-02 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 10-03 |
2015 (Q2) 07-04 |
2015 (Q1) 04-04 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-27 |
2014 (Q2) 06-28 |
2014 (Q1) 03-29 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-28 |
2013 (Q2) 06-29 |
2013 (Q1) 03-30 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-29 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 10-01 |
2011 (Q2) 07-02 |
2011 (Q1) 04-02 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 10-02 |
2010 (Q2) 07-03 |
2010 (Q1) 04-03 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-26 |
2009 (Q2) 06-27 |
2009 (Q1) 03-28 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-27 |
2008 (Q2) 06-28 |
2008 (Q1) 03-29 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-29 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 07-01 |
2006 (Q1) 04-01 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 10-01 |
2005 (Q2) 07-02 |
2005 (Q1) 04-02 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 10-02 |
2004 (Q2) 07-03 |
2004 (Q1) 04-03 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-16 | 2023-11-08 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-02-22 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 51472000 | 65955000 | 95415000 | 112189000 | 73201000 | 140563000 |
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| Cash From Operating Activities | 6268000 | 122303000 | 107239000 | 129893000 | 166496000 | 209480000 |
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| Depreciation and Amortization | 50463000 | 46216000 | 44393000 | 43301000 | 42690000 | 40334000 |
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| Deferred Income Tax | 16129000 | 4488000 | 8837000 | 7329000 | -10124000 | 42879000 |
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| Stock Based Compensation | 4922000 | 5528000 | 14688000 | 2965000 | 828000 | 828000 |
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| Other Non-Cash Items | 30359000 | 36705000 | -1080000 | 6226000 | 10283000 | 4052000 |
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| Changes in Working Capital | -147077000 | -36589000 | -55014000 | -42117000 | 49618000 | -19176000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | -26696000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 94000 | 8986000 | 21073000 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 26696000 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -36589000 | -94000 | -51103000 | 28545000 | 0 |
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| Other Working Capital | -147077000 | 0 | -55014000 | 0 | 0 | -19176000 |
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| Cash From Investing Activities | -109439000 | -134521000 | 95522000 | 75587000 | -307842000 | -184561000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -145331000 | -66829000 | -71676000 | -45574000 | -153133000 | -76475000 |
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| Payments for Acquisitions | -8628000 | 66829000 | -4316000 | 326000 | -49274000 | 95000 |
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| Purchases of Securities | -35357000 | -82125000 | 4316000 | -41000 | -103877000 | -174310000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 79877000 | 14739000 | 171514000 | 121768000 | 9000 | 66129000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -67135000 | -4316000 | -892000 | -1567000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -35089000 | 32146000 | 36850000 | 27154000 | -426000 | -38772000 |
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| Debt Repayment | -67377000 | -84054999 | -78000000 | -65000000 | -42000000 | -6000000 |
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| Common Stock Issued | 26547000 | -20427000 | -6120000 | -65000000 | -42000000 | 6000000 |
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| Common Stock Repurchased | -115223000 | -17262000 | -20226000 | -20173000 | -28301000 | -18510000 |
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| Dividends Paid | -13790000 | -13879000 | -13937000 | -14020000 | -14125000 | -14254000 |
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| Other Financing Activities | 134754000 | 167768999 | 155133000 | 191347000 | 126000000 | -6008000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 15860000 | -14229000 | 2275000 | 4075000 | 17605000 | -16748000 |
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| Net Change in Cash | -122400000 | 5699000 | 241886000 | 236709000 | -124167000 | -30601000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1095119000 | 1089420000 | 847534000 | 610825000 | 734992000 | 765593000 |
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| Cash at End of Period | 972719000 | 1095119000 | 1089420000 | 847534000 | 610825000 | 734992000 |
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| Free Cash Flow | -139063000 | 55474000 | 35563000 | 84319000 | 13363000 | 133005000 |
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| Operating Cash Flow | 6268000 | 122303000 | 107239000 | 129893000 | 166496000 | 209480000 |
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| Capital Expenditure | -145331000 | -66829000 | -71676000 | -45574000 | -153133000 | -76475000 |
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