VWA.BR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| Net Income/Starting Line | 5445000000 | 6453000000 | 5074000000 | 2936000000 | 5139000000 | 8895000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1122000000 | 5963000000 | 1610000000 | 9936000000 | 7637000000 | 9313000000 |
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| Depreciation and Amortization | 7245000000 | 6440000000 | 5178000000 | 9314000000 | 6946000000 | 7047000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 1119000000 | -723000000 | 614000000 | -201000000 | 1695000000 | -4274000000 |
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| Changes in Working Capital | -12687000000 | -6207000000 | -9256000000 | -2113000000 | -6143000000 | -2355000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | -4161000000 | -4754000000 | -1782000000 | -2027000000 | -2679000000 | -1897000000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -8526000000 | -1453000000 | -7474000000 | -86000000 | -3464000000 | -458000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -7227000000 | 5371000000 | -22901000000 | -5311000000 | -8118000000 | -5492000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5872000000 | -5044000000 | -8277000000 | -5459000000 | -4954000000 | -3981000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | -404000000 | 0 | 0 | 0 | -541000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1355000000 | 10819000000 | -14624000000 | 148000000 | -3164000000 | -970000000 |
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| Cash From Financing Activities | 6916000000 | -3906000000 | 19083000000 | -5648000000 | -9582000000 | 372000000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 6916000000 | -3906000000 | 19083000000 | -5648000000 | -9582000000 | 372000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -486000000 | -292000000 | -1081000000 | 132000000 | 414000000 | 250000000 |
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| Net Change in Cash | 327000000 | 7134000000 | -3287000000 | -891000000 | -9649000000 | 4442000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 36872000000 | 29738000000 | 33025000000 | 33916000000 | 43565000000 | 39123000000 |
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| Cash at End of Period | 37199000000 | 36872000000 | 29738000000 | 33025000000 | 33916000000 | 43565000000 |
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| Free Cash Flow | -4750000000 | 919000000 | -6667000000 | 4477000000 | 2683000000 | 5332000000 |
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| Operating Cash Flow | 1122000000 | 5963000000 | 1610000000 | 9936000000 | 7637000000 | 9313000000 |
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| Capital Expenditure | -5872000000 | -5044000000 | -8277000000 | -5459000000 | -4954000000 | -3981000000 |
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