WLK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-02-22 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | -497000000 | 295000000 | 307000000 | 407000000 | 248000000 | 412000000 |
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| Cash From Operating Activities | 573000000 | 696000000 | 555000000 | 512000000 | 835000000 | 947000000 |
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| Depreciation and Amortization | 282000000 | 277000000 | 271000000 | 267000000 | 271000000 | 264000000 |
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| Deferred Income Tax | -108000000 | -16000000 | -35000000 | -16000000 | -65000000 | -37000000 |
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| Stock Based Compensation | 12000000 | -87000000 | 12000000 | 9000000 | 10000000 | 9000000 |
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| Other Non-Cash Items | 515000000 | 108000000 | -1000000 | 2000000 | -9000000 | 25000000 |
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| Changes in Working Capital | 369000000 | 119000000 | 1000000 | -157000000 | 380000000 | 274000000 |
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| Accounts Receivable | 355000000 | -96000000 | -19000000 | -15000000 | 425000000 | 316000000 |
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| Inventory | 56000000 | -11000000 | 171000000 | 34000000 | 198000000 | -39000000 |
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| Accounts Payable | 2000000 | 15000000 | -23000000 | -20000000 | -155000000 | -110000000 |
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| Deferred Revenue | -44000000 | 211000000 | -128000000 | 1000000 | -88000000 | 107000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | -157000000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -287000000 | -251000000 | -236000000 | -263000000 | -331000000 | -345000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -282000000 | -245000000 | -240000000 | -267000000 | -297000000 | -318000000 |
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| Payments for Acquisitions | -7000000 | -16000000 | -1000000 | -1000000 | -35000000 | -29000000 |
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| Purchases of Securities | -7000000 | -16000000 | -1000000 | -1000000 | -3000000 | -21000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 7000000 | 16000000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | 21000000 |
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| Other Investing Activities | 2000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 1000000 | 2000000 |
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| Cash From Financing Activities | -70000000 | -44000000 | -56000000 | -75000000 | -107000000 | -103000000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | -250000000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 5000000 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | -1000000 | -22000000 | -33000000 | -37000000 |
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| Dividends Paid | -65000000 | -64000000 | -45000000 | -47000000 | -46000000 | -46000000 |
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| Other Financing Activities | -10000000 | -19000000 | -10000000 | -6000000 | 222000000 | -20000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 31000000 | -21000000 | 292000000 | 9000000 | 43000000 | -37000000 |
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| Net Change in Cash | 247000000 | 380000000 | 263000000 | 183000000 | 440000000 | 462000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3057000000 | 2692000000 | 2429000000 | 2246000000 | 1806000000 | 1344000000 |
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| Cash at End of Period | 3304000000 | 3072000000 | 2692000000 | 2429000000 | 2246000000 | 1806000000 |
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| Free Cash Flow | 291000000 | 451000000 | 315000000 | 245000000 | 538000000 | 629000000 |
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| Operating Cash Flow | 573000000 | 696000000 | 555000000 | 512000000 | 835000000 | 947000000 |
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| Capital Expenditure | -282000000 | -245000000 | -240000000 | -267000000 | -297000000 | -318000000 |
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