WMT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-31 |
2023 (Q3) 10-31 |
2023 (Q2) 07-31 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-31 |
2022 (Q3) 10-31 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 04-30 |
2022 (Q4) 01-31 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 07-31 |
2021 (Q1) 04-30 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 10-31 |
2020 (Q2) 07-31 |
2020 (Q1) 04-30 |
2020 (Q4) 01-31 |
2019 (Q3) 10-31 |
2019 (Q2) 07-31 |
2019 (Q1) 04-30 |
2019 (Q4) 01-31 |
2018 (Q3) 10-31 |
2018 (Q2) 07-31 |
2018 (Q1) 04-30 |
2018 (Q4) 01-31 |
2017 (Q3) 10-31 |
2017 (Q2) 07-31 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q3) 10-31 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 04-30 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 07-31 |
2014 (Q1) 04-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 10-31 |
2013 (Q2) 07-31 |
2013 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 10-31 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q2) 07-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 10-31 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 04-30 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 07-31 |
2004 (Q1) 04-30 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 10-31 |
2003 (Q2) 07-31 |
2003 (Q1) 04-30 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 10-31 |
2002 (Q2) 07-31 |
2002 (Q1) 04-30 |
2002 (Q4) 01-31 |
2001 (Q3) 10-31 |
2001 (Q2) 07-31 |
2001 (Q1) 04-30 |
2001 (Q4) 01-31 |
2000 (Q3) 10-31 |
2000 (Q2) 07-31 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-31 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 07-31 |
1999 (Q1) 04-30 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 10-31 |
1998 (Q2) 07-31 |
1998 (Q1) 04-30 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 10-31 |
1997 (Q2) 07-31 |
1997 (Q1) 04-30 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 10-31 |
1996 (Q2) 07-31 |
1996 (Q1) 04-30 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 10-31 |
1995 (Q2) 07-31 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-31 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
1990 (Q4) 01-31 |
1989 (Q3) 10-31 |
1989 (Q2) 07-31 |
1989 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-15 | 2023-11-30 | 2023-09-01 | 2023-06-02 | 2023-03-17 | 2022-12-01 |
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| Net Income/Starting Line | 5494000000 | 643000000 | 8053000000 | 1896000000 | 5809000000 | -1767000000 |
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| Cash From Operating Activities | 16712000000 | 813000000 | 13568000000 | 4633000000 | 13143000000 | 6458000000 |
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| Depreciation and Amortization | 3117000000 | 2986000000 | 2905000000 | 2845000000 | 2811000000 | 2755000000 |
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| Deferred Income Tax | 494000000 | -1105000000 | 1161000000 | -725000000 | 421000000 | -83000000 |
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| Stock Based Compensation | -1853000000 | 4801000000 | -3835000000 | 0 | -8734000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 2432000000 | 563000000 | 600000000 | 3311000000 | 4057000000 | 4300000000 |
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| Changes in Working Capital | 7028000000 | -7075000000 | 4684000000 | -2694000000 | 8779000000 | 1253000000 |
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| Accounts Receivable | -126000000 | -786000000 | -261000000 | 376000000 | 299000000 | -933000000 |
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| Inventory | 9338000000 | -7543000000 | 376000000 | -154000000 | 8480000000 | -5278000000 |
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| Accounts Payable | -4831000000 | 4347000000 | 2028000000 | 971000000 | -4348000000 | 3636000000 |
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| Deferred Revenue | 2647000000 | -3093000000 | 2541000000 | -3887000000 | 4348000000 | 3828000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5913000000 | -5465000000 | -5049000000 | -4860000000 | -4757000000 | -4381000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5932000000 | -5458000000 | -4787000000 | -4429000000 | -4796000000 | -4569000000 |
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| Payments for Acquisitions | 87000000 | 30000000 | 78000000 | 48000000 | -10000000 | -114000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -68000000 | -37000000 | -340000000 | -479000000 | 49000000 | 302000000 |
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| Cash From Financing Activities | -13235000000 | 3130000000 | -5249000000 | 1940000000 | -11458000000 | -4181000000 |
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| Debt Repayment | -9075000000 | -150000000 | -2279000000 | -1784000000 | -1250000000 | -1190000000 |
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| Common Stock Issued | 716000000 | 5402000000 | 2838000000 | 0 | 0 | -1190000000 |
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| Common Stock Repurchased | -1497000000 | -111000000 | -485000000 | -686000000 | -1212000000 | -2961000000 |
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| Dividends Paid | -1534000000 | -1534000000 | -1534000000 | -1538000000 | -1514000000 | -1519000000 |
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| Other Financing Activities | -1845000000 | -477000000 | -3789000000 | 5948000000 | -7482000000 | 2679000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 76000000 | -154000000 | -7000000 | 154000000 | 258000000 | -231000000 |
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| Net Change in Cash | -2287000000 | -1676000000 | 3263000000 | 1867000000 | -2554000000 | -2335000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 12154000000 | 13971000000 | 10708000000 | 8841000000 | 11655000000 | 13990000000 |
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| Cash at End of Period | 9867000000 | 12295000000 | 13971000000 | 10708000000 | 9101000000 | 11655000000 |
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| Free Cash Flow | 10780000000 | -4645000000 | 8781000000 | 204000000 | 8347000000 | 1889000000 |
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| Operating Cash Flow | 16712000000 | 813000000 | 13568000000 | 4633000000 | 13143000000 | 6458000000 |
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| Capital Expenditure | -5932000000 | -5458000000 | -4787000000 | -4429000000 | -4796000000 | -4569000000 |
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