WRK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 12-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
1998 (Q3) 06-30 |
1998 (Q2) 03-31 |
1997 (Q1) 12-31 |
1997 (Q4) 09-30 |
1997 (Q3) 06-30 |
1997 (Q2) 03-31 |
1996 (Q1) 12-31 |
1996 (Q4) 09-30 |
1996 (Q3) 06-30 |
1996 (Q2) 03-31 |
1995 (Q1) 12-31 |
1995 (Q4) 09-30 |
1995 (Q3) 06-30 |
1995 (Q2) 03-31 |
1994 (Q1) 12-31 |
1994 (Q4) 09-30 |
1994 (Q3) 06-30 |
1994 (Q2) 03-31 |
1993 (Q1) 12-31 |
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| Report Filing: | 2024-02-02 | 2023-11-17 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-03 | 2022-11-18 |
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| Net Income/Starting Line | -22700000 | 110700000 | 203100000 | -2004800000 | 46800000 | 344900000 |
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| Cash From Operating Activities | 275000000 | 584300000 | 693600000 | 284100000 | 265900000 | 540300000 |
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| Depreciation and Amortization | 381800000 | 372600000 | 384500000 | 395800000 | 373200000 | 371200000 |
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| Deferred Income Tax | -23300000 | -125900000 | -109700000 | -220100000 | -19500000 | 16200000 |
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| Stock Based Compensation | 7300000 | 8600000 | 32500000 | 13500000 | 9600000 | 19000000 |
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| Other Non-Cash Items | -30700000 | -5700000 | -27200000 | 2246300000 | 13700000 | -36300000 |
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| Changes in Working Capital | -37400000 | 224000000 | 210400000 | -146600000 | -157900000 | -174700000 |
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| Accounts Receivable | 181500000 | 131000000 | 105800000 | -114600000 | 284900000 | 98500000 |
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| Inventory | -25700000 | 137200000 | 15400000 | 9000000 | -53800000 | -72300000 |
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| Accounts Payable | -23500000 | -40600000 | -25400000 | -100400000 | -113900000 | -40500000 |
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| Deferred Revenue | -169700000 | -3600000 | 114600000 | 59400000 | -275100000 | -160400000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 625400000 | 14800000 | -178500000 | -263300000 | -1080200000 | -261800000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -247300000 | -323800000 | -254600000 | -281500000 | -282200000 | -293100000 |
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| Payments for Acquisitions | 1500000 | 329100000 | 44200000 | 14200000 | -827600000 | 7000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 23200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -23200000 | 0 | 0 | 23200000 | 0 |
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| Other Investing Activities | 871200000 | 9500000 | 31900000 | 4000000 | 6400000 | 24300000 |
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| Cash From Financing Activities | -804000000 | -529700000 | -571400000 | -75300000 | 982900000 | -315500000 |
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| Debt Repayment | -843700000 | -670500000 | -610300000 | -16700000 | -650600000 | -666100000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -4700000 | 2300000 | -18700000 | 2400000 | 3300000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 14000000 | 107700000 | -18700000 | 0 | -1700000 |
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| Dividends Paid | -77600000 | -70500000 | -70500000 | -70300000 | -70000000 | -63600000 |
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| Other Financing Activities | 117300000 | 202000000 | -600000 | 49100000 | 1701100000 | 410900000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1700000 | -2300000 | 10300000 | 3700000 | -5700000 | -8200000 |
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| Net Change in Cash | 94700000 | 78600000 | -48600000 | -51800000 | 155000000 | -45200000 |
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| Cash at Beginning of Period | 393400000 | 314800000 | 363400000 | 415200000 | 260200000 | 305400000 |
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| Cash at End of Period | 488100000 | 393400000 | 314800000 | 363400000 | 415200000 | 260200000 |
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| Free Cash Flow | 27700000 | 260500000 | 439000000 | 2600000 | -16300000 | 247200000 |
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| Operating Cash Flow | 275000000 | 584300000 | 693600000 | 284100000 | 265900000 | 540300000 |
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| Capital Expenditure | -247300000 | -323800000 | -254600000 | -281500000 | -282200000 | -293100000 |
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