WSM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q4) 01-28 |
2023 (Q3) 10-29 |
2023 (Q2) 07-30 |
2023 (Q1) 04-30 |
2023 (Q4) 01-29 |
2022 (Q3) 10-30 |
2022 (Q2) 07-31 |
2022 (Q1) 05-01 |
2022 (Q4) 01-30 |
2021 (Q3) 10-31 |
2021 (Q2) 08-01 |
2021 (Q1) 05-02 |
2021 (Q4) 01-31 |
2020 (Q3) 11-01 |
2020 (Q2) 08-02 |
2020 (Q1) 05-03 |
2020 (Q4) 02-02 |
2019 (Q3) 11-03 |
2019 (Q2) 08-04 |
2019 (Q1) 05-05 |
2019 (Q4) 02-03 |
2018 (Q3) 10-28 |
2018 (Q2) 07-29 |
2018 (Q1) 04-29 |
2018 (Q4) 01-28 |
2017 (Q3) 10-29 |
2017 (Q2) 07-30 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-29 |
2016 (Q3) 10-30 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 05-01 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 11-01 |
2015 (Q2) 08-02 |
2015 (Q1) 05-03 |
2015 (Q4) 02-01 |
2014 (Q3) 11-02 |
2014 (Q2) 08-03 |
2014 (Q1) 05-04 |
2014 (Q4) 02-02 |
2013 (Q3) 11-03 |
2013 (Q2) 08-04 |
2013 (Q1) 05-05 |
2013 (Q4) 02-03 |
2012 (Q3) 10-28 |
2012 (Q2) 07-29 |
2012 (Q1) 04-29 |
2012 (Q4) 01-29 |
2011 (Q3) 10-30 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 05-01 |
2011 (Q4) 01-30 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 08-01 |
2010 (Q1) 05-02 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 11-01 |
2009 (Q2) 08-02 |
2009 (Q1) 05-03 |
2009 (Q4) 02-01 |
2008 (Q3) 11-02 |
2008 (Q2) 08-03 |
2008 (Q1) 05-04 |
2008 (Q4) 02-03 |
2007 (Q3) 10-28 |
2007 (Q2) 07-29 |
2007 (Q1) 04-29 |
2007 (Q4) 01-28 |
2006 (Q3) 10-29 |
2006 (Q2) 07-30 |
2006 (Q1) 04-30 |
2006 (Q4) 01-29 |
2005 (Q3) 10-30 |
2005 (Q2) 07-31 |
2005 (Q1) 05-01 |
2005 (Q4) 01-30 |
2004 (Q3) 10-31 |
2004 (Q2) 08-01 |
2004 (Q1) 05-02 |
2004 (Q4) 02-01 |
2003 (Q3) 11-02 |
2003 (Q2) 08-03 |
2003 (Q1) 05-04 |
2003 (Q4) 02-02 |
2002 (Q3) 11-03 |
2002 (Q2) 08-04 |
2002 (Q1) 05-05 |
2002 (Q4) 02-03 |
2001 (Q3) 10-28 |
2001 (Q2) 07-29 |
2001 (Q1) 04-29 |
2001 (Q4) 01-28 |
2000 (Q3) 10-29 |
2000 (Q2) 07-30 |
2000 (Q1) 04-30 |
2000 (Q4) 01-30 |
1999 (Q3) 10-31 |
1999 (Q2) 08-01 |
1999 (Q1) 05-02 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 11-01 |
1998 (Q2) 08-02 |
1998 (Q1) 05-03 |
1998 (Q4) 02-01 |
1997 (Q3) 11-02 |
1997 (Q2) 08-03 |
1997 (Q1) 05-04 |
1997 (Q4) 02-02 |
1996 (Q3) 10-27 |
1996 (Q2) 07-28 |
1996 (Q1) 04-28 |
1996 (Q4) 01-28 |
1995 (Q3) 10-29 |
1995 (Q2) 07-30 |
1995 (Q1) 04-30 |
1995 (Q4) 01-29 |
1994 (Q3) 10-31 |
1994 (Q2) 07-31 |
1994 (Q1) 04-30 |
1994 (Q4) 01-31 |
1993 (Q3) 10-31 |
1993 (Q2) 07-31 |
1993 (Q1) 04-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 10-31 |
1992 (Q2) 07-31 |
1992 (Q1) 04-30 |
1992 (Q4) 01-31 |
1991 (Q3) 10-31 |
1991 (Q2) 07-31 |
1991 (Q1) 04-30 |
1991 (Q4) 01-31 |
1990 (Q3) 10-31 |
1990 (Q2) 07-31 |
1990 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-20 | 2023-11-28 | 2023-09-01 | 2023-05-26 | 2023-03-24 | 2022-12-02 |
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| Net Income/Starting Line | 354439000 | 237285000 | 201507000 | 156531000 | 354993000 | 251723000 |
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| Cash From Operating Activities | 674860000 | 290428000 | 372459000 | 342526000 | 464297000 | 204933000 |
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| Depreciation and Amortization | 66563000 | 55184000 | 55241000 | 55602000 | 56743000 | 54955000 |
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| Deferred Income Tax | -21092000 | -4152000 | -2185000 | -1656000 | -13329000 | -2858000 |
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| Stock Based Compensation | 18319000 | 22276000 | 20713000 | 23446000 | 22471000 | 16054000 |
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| Other Non-Cash Items | 58408000 | 64098000 | 66326000 | 85527000 | 69785000 | 59071000 |
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| Changes in Working Capital | 198223000 | -84263000 | 30857000 | 23076000 | -26366000 | -174012000 |
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| Accounts Receivable | 1467000 | -7426000 | -7758000 | 6256000 | 10399000 | 7273000 |
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| Inventory | 152398000 | -97942000 | 101893000 | 52819000 | 234904000 | -148354000 |
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| Accounts Payable | -65915000 | 77118000 | -30685000 | 118525000 | -211624000 | 38699000 |
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| Deferred Revenue | 110273000 | -56013000 | -32593000 | -154524000 | -60045000 | -71630000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -53829000 | -41759000 | -42788000 | -49881000 | -119677000 | -85816000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -53628000 | -41950000 | -42851000 | -50029000 | -119739000 | -85830000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -201000 | 191000 | 63000 | 148000 | 62000 | 14000 |
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| Cash From Financing Activities | -59627000 | -62087000 | -114166000 | -362427000 | -92033000 | -128267000 |
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| Debt Repayment | 0 | -135206000 | -135206000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | -135206000 | 135206000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -1723000 | -3001000 | -10000000 | -300000000 | -39083000 | -74531000 |
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| Dividends Paid | -57904000 | -57928000 | -58564000 | -58079000 | -52091000 | -52580000 |
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| Other Financing Activities | -1723000 | 269254000 | -45602000 | -4348000 | -859000 | -1156000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1796000 | -2210000 | 1639000 | -271000 | 1699000 | -2736000 |
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| Net Change in Cash | 563200000 | 184372000 | 217144000 | -70053000 | 254286000 | -11886000 |
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| Cash at Beginning of Period | 698807000 | 514435000 | 297291000 | 367344000 | 113058000 | 124944000 |
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| Cash at End of Period | 1262007000 | 698807000 | 514435000 | 297291000 | 367344000 | 113058000 |
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| Free Cash Flow | 621232000 | 248478000 | 329608000 | 292497000 | 344558000 | 119103000 |
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| Operating Cash Flow | 674860000 | 290428000 | 372459000 | 342526000 | 464297000 | 204933000 |
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| Capital Expenditure | -53628000 | -41950000 | -42851000 | -50029000 | -119739000 | -85830000 |
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