WSO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-23 | 2023-11-03 | 2023-08-03 | 2023-05-05 | 2023-02-24 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 76829000 | 200624000 | 205403000 | 130371000 | 157130000 | 186170000 |
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| Cash From Operating Activities | 298607000 | 352519000 | -41758000 | -47421000 | 213084000 | 285808000 |
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| Depreciation and Amortization | 9684000 | 8791000 | 8432000 | 8183000 | 8243000 | 8064000 |
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| Deferred Income Tax | -13071000 | 2450000 | -15260000 | 0 | 7155000 | 2213000 |
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| Stock Based Compensation | 9209000 | 7262000 | 6828000 | 6701000 | 6804000 | 7056000 |
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| Other Non-Cash Items | 19286000 | -7589000 | 10185000 | 7425000 | -4139000 | -5501000 |
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| Changes in Working Capital | 196670000 | 140981000 | -257346000 | -200101000 | 37891000 | 87806000 |
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| Accounts Receivable | 148071000 | 59334000 | -178749000 | -64691000 | 110592000 | 118732000 |
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| Inventory | 208366000 | 169888000 | -72876000 | -240758000 | 16793000 | 89706000 |
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| Accounts Payable | -179650000 | -85834000 | 1629000 | 101813000 | -90836000 | -119388000 |
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| Deferred Revenue | 19883000 | -2407000 | -7350000 | 3535000 | 1342000 | -1244000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -12723000 | -10462000 | -7150000 | -10438000 | -7430000 | -7518000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9978000 | -8392000 | -7094000 | -7449000 | -7430000 | -7518000 |
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| Payments for Acquisitions | 604000 | -838000 | 1176000 | -2989000 | 1696000 | 56000 |
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| Purchases of Securities | -3349000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | -1277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1277000 | -1232000 | -1232000 | 56000 | -1696000 | -56000 |
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| Cash From Financing Activities | -252999000 | -328108000 | 69167000 | 51301000 | -188474000 | -273212000 |
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| Debt Repayment | -91451000 | -999000 | -915000 | -880000 | -836000 | -769000 |
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| Common Stock Issued | 8754000 | 1384000 | 6432000 | 8747000 | 3787000 | 8407000 |
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| Common Stock Repurchased | -189000 | -385000 | -38000 | -2216000 | -84636000 | -292000 |
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| Dividends Paid | -96524000 | -95713000 | -95439000 | -94970000 | -85205000 | -85758000 |
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| Other Financing Activities | -73589000 | -232395000 | 159127000 | 140620000 | -21584000 | -194800000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2205000 | -1453000 | 1312000 | 8000 | 97000 | -3899000 |
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| Net Change in Cash | 35090000 | 12496000 | 21571000 | -6550000 | 17277000 | 1179000 |
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| Cash at Beginning of Period | 175022000 | 162526000 | 140955000 | 147505000 | 130228000 | 129049000 |
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| Cash at End of Period | 210112000 | 175022000 | 162526000 | 140955000 | 147505000 | 130228000 |
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| Free Cash Flow | 288629000 | 344127000 | -48852000 | -54870000 | 205654000 | 278290000 |
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| Operating Cash Flow | 298607000 | 352519000 | -41758000 | -47421000 | 213084000 | 285808000 |
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| Capital Expenditure | -9978000 | -8392000 | -7094000 | -7449000 | -7430000 | -7518000 |
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