| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2026
(Q2)
09-30 |
2026
(Q1)
06-30 |
2025
(Q4)
03-31 |
2025
(Q3)
12-31 |
2025
(Q2)
09-30 |
2025
(Q1)
06-30 |
2024
(Q4)
03-31 |
2024
(Q3)
12-31 |
2024
(Q2)
09-30 |
2024
(Q1)
06-30 |
2023
(Q4)
03-31 |
2023
(Q3)
12-31 |
2023
(Q2)
09-30 |
2023
(Q1)
06-30 |
2022
(Q4)
03-31 |
2022
(Q3)
12-31 |
2022
(Q2)
09-30 |
2022
(Q1)
06-30 |
2021
(Q4)
03-31 |
2021
(Q3)
12-31 |
2021
(Q2)
09-30 |
2021
(Q1)
06-30 |
2020
(Q4)
03-31 |
2020
(Q3)
12-31 |
2020
(Q2)
09-30 |
2020
(Q1)
06-30 |
2019
(Q4)
03-31 |
2019
(Q3)
12-31 |
2019
(Q2)
09-30 |
2019
(Q1)
06-30 |
2018
(Q4)
03-31 |
2018
(Q3)
12-31 |
2018
(Q2)
09-30 |
2018
(Q1)
06-30 |
2017
(Q4)
03-31 |
2017
(Q3)
12-31 |
2017
(Q2)
09-30 |
2017
(Q1)
06-30 |
2016
(Q4)
03-31 |
2016
(Q3)
12-31 |
2016
(Q2)
09-30 |
2016
(Q1)
06-30 |
2015
(Q4)
03-31 |
2015
(Q3)
12-31 |
2015
(Q2)
09-30 |
2015
(Q1)
06-30 |
2014
(Q4)
03-31 |
2014
(Q3)
12-31 |
2014
(Q2)
09-30 |
2014
(Q1)
06-30 |
2013
(Q4)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 125,494 | 20,984 | 42,437 | 12,360 | 49,713 | 43,054 | 24,369 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 128,234 | 10,356 | 20,346 | 25,915 | 71,617 | 31,114 | 33,774 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 35,974 | 9,006 | 7,577 | 9,983 | 9,408 | 8,258 | 7,951 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -33,234 | -19,635 | -29,667 | 3,572 | 12,496 | -20,198 | 1,455 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -204,503 | -70,389 | 18,039 | -57,321 | -94,833 | -16,322 | -35,976 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -125,821 | -31,977 | -38,067 | -53,739 | -2,038 | -17,259 | -12,144 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,132 | -114,385 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,663 | 90,283 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -78,682 | -38,411 | 56,106 | -3,582 | -92,795 | -15,595 | 270.1 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 22,734 | 11,851 | -2,688 | 16,244 | -2,673 | -48,700 | -19,663 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,788 | 31,193 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 22,734 | 11,851 | -2,688 | 16,244 | -2,673 | -55,488 | -50,855 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -3,861 | -1,474 | 11,150 | -7,728 | -5,809 | 4,929 | 5,957 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -30,426 | -49,656 | 46,848 | -22,890 | -31,697 | -28,979 | -15,908 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 205,865 | 225,095 | 177,583 | 204,653 | 237,562 | 257,086 | 281,084 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 175,439 | 175,439 | 224,431 | 181,763 | 205,865 | 228,107 | 265,176 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2,414 | -21,622 | -17,720 | -27,824 | 69,579 | 13,855 | 21,631 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 128,234 | 10,356 | 20,346 | 25,915 | 71,617 | 31,114 | 33,774 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -125,821 | -31,977 | -38,067 | -53,739 | -2,038 | -17,259 | -12,144 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
