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(Q4)
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1989
(Q3)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2025-10-23 | 2025-07-24 | 2025-04-24 | 2025-02-19 | 2024-10-24 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 111 | 99 | -114 | 599 | -473 | 590 | -149 |
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| Cash From Operating Activities | 3,099 | -274 | -46 | 963 | 2,456 | 398 | 277 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 1,975 | 557 | 474 | 476 | 468 | 583 | 718 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 1,013 | -930 | -406 | -112 | 2,461 | -485 | -292 |
1234
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| Changes in Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -728 | 0 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -763 | 0 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1,894 | -390 | 974 | -1,274 | -1,204 | 866 | 58 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -3,779 | -1,630 | -826 | -499 | -824 | -740 | -468 |
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| Payments for Acquisitions | 243 | 0 | 43 | 200 | 0 | 56 | 245 |
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| Purchases of Securities | -4,905 | -104 | -121 | -2,874 | -1,806 | -666 | -1,814 |
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| Sales and Maturities of Investments | 6,192 | 1,268 | 1,878 | 1,612 | 1,434 | 2,130 | 2,111 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 355 | 76 | 0 | 287 | -8 | 86 | -16 |
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| Cash From Financing Activities | -1,051 | 782 | -921 | 311 | -1,223 | -1,295 | -142 |
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| Debt Repayment | -1,731 | 187 | -1,212 | 331 | -1,037 | -1,351 | -137 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 680 | 595 | 291 | -20 | -186 | 56 | -5 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -47 | -416 | -585 | 851 | 103 | -753 | 398 |
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| Net Change in Cash | -25 | -298 | -578 | 851 | 132 | -784 | 591 |
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| Cash at Beginning of Period | 1,714 | 1,987 | 2,565 | 1,714 | 1,582 | 2,366 | 1,775 |
1234
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| Cash at End of Period | 1,689 | 1,689 | 1,987 | 2,565 | 1,714 | 1,582 | 2,366 |
1234
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| Free Cash Flow | -680 | -1,904 | -872 | 464 | 1,632 | -342 | -191 |
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| Operating Cash Flow | 3,099 | -274 | -46 | 963 | 2,456 | 398 | 277 |
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| Capital Expenditure | -3,779 | -1,630 | -826 | -499 | -824 | -740 | -468 |
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