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LTM
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09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -203.5 | -53.18 | -8.04 | -7.64 | -3.97 | -8.6 | -6.93 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 18.25 | 4.59 | 3.3 | 3.41 | 2.25 | 6.27 | 2.67 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 10.6 | 3.34 | 2.94 | 3.43 | 2.49 | 7.41 | 2.85 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -47.63 | -10.33 | -4.64 | -5.32 | -4.58 | -13.84 | -8.27 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -44.61 | -11.46 | -8.22 | -8.43 | -7.9 | -22.09 | -13.11 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | -2.55 | 3.38 | -0.305 | 3.61 | 0.225 | -0.007 | 0.234 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -197.9 | -75.83 | -64.21 | -53.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 2.63 | 2.63 | 2.31 | 2.11 | 1.88 | 1.77 | 1.61 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 1.91 | 1.91 | 1.63 | 1.47 | 1.34 | 1.25 | 1.06 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.84 | 0.84 | 0.55 | 0.298 | 0.268 | 0.396 | 0.291 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.143 | 0.143 | 0.24 | 0.265 | 0.295 | 0.349 | 0.296 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.228 | 0.228 | 0.421 | 0.497 | 0.616 | 0.833 | 0.572 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.15 | 0.15 | 0.189 | 0.24 | 0.306 | 0.377 | 0.266 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.186 | 0.186 | 0.296 | 0.332 | 0.381 | 0.454 | 0.364 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | -17.93 | -13.64 | -40.33 | -19.53 | -9.57 | -3.69 | -9.72 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -1.04 | -0.177 | -0.121 | -0.31 | -0.268 | -0.129 | -0.119 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 30.04% | 31.24% | 28.04% | 30.27% | 30.59% | 28.65% | 24.43% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -11.98% | -8.57% | -15.33% | -15.52% | -8.95% | -6.45% | -25.4% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -10.25% | -7.82% | -15.12% | -8.84% | -9.18% | -119.4% | -27.26% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -8.39% | -1.51% | -15.12% | -8.84% | -9.18% | -119.4% | -27.26% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -38.28% | -22.03% | -23.99% | -63.6% | -50.99% | -24.55% | -22.16% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -38.33% | 55.46% | -66.44% | -88.35% | -79.48% | -52.98% | -31.46% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -3.27% | -3.95% | -20.88% | -23.95% | -30% | -36.08% | -21.32% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -7.54% | -6.28% | -36.54% | -44.91% | -62.59% | -86.16% | -41.22% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -5.99% | -7.03% | -7.71% | -9.71% | -15.19% | -21.53% | -25.23% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -11% | -1.8% | -8.55% | -9.85% | -15.37% | -23.03% | -24.69% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.86 | 0.549 | 0.53 | 0.487 | 0.584 | 0.858 | 0.867 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 2.21 | 0.641 | 0.569 | 0.54 | 0.555 | 0.682 | 0.879 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 1.74 | 0.504 | 0.502 | 0.517 | 0.677 | 0.812 | 0.765 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.07 | 0.315 | 0.337 | 0.353 | 0.398 | 0.438 | 0.311 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.39 | 0.115 | 0.121 | 0.129 | 0.155 | 0.183 | 0.159 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 6.48 | 1.91 | 1.87 | 1.81 | 2 | 2.18 | 1.54 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -2.48 | -0.421 | -0.449 | -1.15 | -1.02 | -0.534 | -0.341 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -2.48 | 1.06 | -1.24 | -1.6 | -1.59 | -1.15 | -0.484 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 3.07 | 3.07 | 2.16 | 1.14 | 1.02 | 1.46 | 0.806 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.544 | -0.029 | -0.283 | -0.16 | -0.183 | -2.6 | -0.42 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -0.383 | -0.047 | -0.171 | -0.169 | -0.064 | -0.024 | -0.267 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 75.69 | 34.17 | 27.48 | 28.27 | 18.13 | 39.54 | 16.37 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 7.2 | 10.43 | 8.83 | 7.49 | 6.18 | 4.97 | 5.01 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 76.38 | 34.86 | 25.93 | 25.69 | 15.35 | 36.86 | 14.31 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 18.15% | 80.74% | 0% | 0% | 0% | -0.002% | 0% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -4.65 | -0.789 | -0.459 | -1.21 | -1.15 | -0.591 | -0.366 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -732.9 | -0.284 | -0.565 | -2.57 | -1.79 | -0.863 | -2.38 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.12 | -0.086 | -0.153 | -0.155 | -0.089 | -0.065 | -0.254 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -0.059 | -0.025 | -0.091 | -0.093 | -0.032 | -0.011 | -0.174 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 195.8 | 163.8 | 170 | 184.9 | 154.2 | 104.8 | 103.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 209.6 | 178.5 | 179.5 | 174.1 | 132.8 | 110.9 | 117.7 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 164.8 | 140.3 | 158.3 | 166.7 | 162.1 | 132.1 | 102.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 240.6 | 202 | 191.1 | 192.3 | 124.9 | 83.66 | 119.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 4.56 | 14.63 | 1.59 | 7.2 | 5.55 | 0.206 | 0.813 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 4.57 | -36.83 | 4.39 | 10 | 8.65 | 0.444 | 1.15 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
