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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-02-21 | 2024-11-01 | 2024-08-06 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 207 | 52.02 | 36.31 | 43.38 | 75.33 | 73.55 | 61.83 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 436 | 178.7 | 60.05 | 150.5 | 46.67 | 84.96 | 69.93 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 88.51 | 23.17 | 23.61 | 21.5 | 20.22 | 19.24 | 19.31 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -6.22 | -1.79 | -1.6 | -0.137 | -2.69 | -2.03 | -2.94 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 13.77 | 2.74 | 2.61 | 5.93 | 2.48 | 2.98 | 2.75 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 60.93 | 61.53 | -26.24 | 134 | -108.3 | 28.65 | 3.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 71.97 | 41.06 | 25.36 | -54.1 | 59.65 | -37.43 | -14.03 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 71.97 | 41.06 | 25.36 | -54.1 | 59.65 | -37.43 | -14.03 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -522 | -205.5 | -207.3 | -314.8 | 205.6 | 228.1 | 386.4 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -11.69 | -3.44 | -2.48 | -4.02 | -1.75 | -5.23 | -3.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0.4 | 0.101 | 0.071 | 0.05 | 0.178 | 0.139 | 14.05 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -510.7 | -202.2 | -204.9 | -310.8 | 207.2 | 233.2 | 375.4 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -235.1 | 226.5 | 144.5 | -146.5 | -459.6 | -401.4 | -955.3 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 86.5 | 285 | 230.7 | -67.72 | -361.4 | -298.3 | -840.7 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 80.55 | 39.72 | 1.59 | 29.21 | 10.03 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | -11.41 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -344.8 | -73.42 | -73.07 | -99.38 | -98.95 | -98.6 | -98.62 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -57.32 | -24.8 | -14.65 | -8.62 | -9.25 | -3.31 | -4.62 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | -113.8 | 199.7 | -2.72 | -310.8 | -207.3 | -88.27 | -499 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 660.2 | 346.7 | 349.4 | 660.2 | 867.4 | 955.7 | 1,455 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 546.3 | 546.3 | 346.7 | 349.4 | 660.2 | 867.4 | 955.7 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 436 | 178.7 | 60.05 | 150.5 | 46.67 | 84.96 | 69.93 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 436 | 178.7 | 60.05 | 150.5 | 46.67 | 84.96 | 69.93 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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