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06-30 |
1996
(Q1)
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1995
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-08-05 | 2025-05-07 | 2025-02-27 | 2024-11-04 | 2024-08-06 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | 4,096 | 1,350 | 1,237 | 574 | 935 | 988 | 1,269 |
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| Cash From Operating Activities | 6,341 | 2,186 | 1,124 | 1,458 | 1,573 | 2,018 | 1,518 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 245 | 49 | 48 | 49 | 99 | 88 | 27 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 157 | 25 | 25 | 74 | 33 | 16 | 16 |
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| Other Non-Cash Items | -674 | -360 | -320 | -18 | 24 | -327 | -206 |
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| Changes in Working Capital | 2,517 | 1,122 | 134 | 779 | 482 | 1,253 | 412 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -7 | 601 | -352 | -942 | 686 | 178 | -523 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 46 | -207 | 159 | 504 | -410 | -27 | 95 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 2,478 | 728 | 327 | 1,217 | 206 | 1,102 | 840 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -3,199 | -1,383 | -1,228 | -1,008 | 420 | -1,963 | -1,509 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -46 | -12 | -12 | -9 | -13 | -12 | -11 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -42,461 | -11,409 | -8,864 | -10,923 | -11,265 | -9,036 | -6,753 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 39,314 | 10,040 | 7,649 | 9,926 | 11,699 | 6,265 | 5,198 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -6 | -2 | -1 | -2 | -1 | 820 | 57 |
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| Cash From Financing Activities | -3,002 | -743 | -128 | -241 | -1,890 | -7 | 14 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -1,094 | -732 | -116 | -224 | -22 | 6 | 24 |
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| Dividends Paid | -1,913 | -10 | -12 | -15 | -1,876 | -10 | -10 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -3 | -2 | 0 | -2 | 1 | -3 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2 | -14 | 55 | 16 | -55 | 37 | 4 |
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| Net Change in Cash | 94 | 46 | -177 | 225 | 48 | 85 | 27 |
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| Cash at Beginning of Period | 1,760 | 1,808 | 1,985 | 1,760 | 1,712 | 1,627 | 1,600 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 1,854 | 1,854 | 1,808 | 1,985 | 1,760 | 1,712 | 1,627 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6,295 | 2,174 | 1,112 | 1,449 | 1,560 | 2,006 | 1,507 |
1234
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| Operating Cash Flow | 6,341 | 2,186 | 1,124 | 1,458 | 1,573 | 2,018 | 1,518 |
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| Capital Expenditure | -46 | -12 | -12 | -9 | -13 | -12 | -11 |
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