| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
11-29 |
2025
(Q2)
09-06 |
2025
(Q1)
06-14 |
2024
(Q4)
02-22 |
2024
(Q3)
11-30 |
2024
(Q2)
09-07 |
2024
(Q1)
06-15 |
2023
(Q4)
02-24 |
2023
(Q3)
12-02 |
2023
(Q2)
09-09 |
2023
(Q1)
06-17 |
2022
(Q4)
02-25 |
2022
(Q3)
12-03 |
2022
(Q2)
09-10 |
2022
(Q1)
06-18 |
2021
(Q4)
02-26 |
2021
(Q3)
12-04 |
2021
(Q2)
09-11 |
2021
(Q1)
06-19 |
2020
(Q4)
02-27 |
2020
(Q3)
12-05 |
2020
(Q2)
08-26 |
2020
(Q1)
06-20 |
2019
(Q4)
02-29 |
2019
(Q3)
11-30 |
2019
(Q2)
09-07 |
2019
(Q1)
06-15 |
2018
(Q4)
02-23 |
2018
(Q3)
12-01 |
2018
(Q2)
09-08 |
2018
(Q1)
06-16 |
2017
(Q4)
02-24 |
2017
(Q3)
11-30 |
2017
(Q2)
08-31 |
2017
(Q1)
05-31 |
2016
(Q4)
02-28 |
2016
(Q3)
11-30 |
2016
(Q2)
08-31 |
2016
(Q1)
05-31 |
2015
(Q4)
02-28 |
2015
(Q3)
11-30 |
2015
(Q2)
08-31 |
2015
(Q1)
05-31 |
2014
(Q4)
02-28 |
2014
(Q3)
11-30 |
2014
(Q2)
08-31 |
2014
(Q1)
05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2025-10-14 | 2025-07-22 | 2025-04-21 | 2025-01-08 | 2024-10-15 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 870 | 293.3 | 168.5 | 236.4 | 171.8 | 400.6 | 145.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 3,976 | 1,650 | 813 | 754.4 | 758.5 | 548 | 413.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 1,398 | 15 | 16.3 | 786.8 | 580.2 | 14.9 | 578.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 103.8 | -0.4 | 64.4 | -38 | 77.8 | -96.2 | -30.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 91.9 | 21.2 | 18.7 | 33.7 | 18.3 | 21.7 | 29.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 2,717 | 2,186 | 582.1 | -47.2 | -4.7 | 537.7 | 45 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -1,205 | -866 | -37 | -217.3 | -84.9 | -330.7 | -355 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -91.4 | -49 | -60.5 | -73.2 | 91.3 | -31.1 | -89.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -406.7 | -322.5 | -222.2 | -4.5 | 142.5 | -98 | -327.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -11.9 | -29.8 | 225 | -114.6 | -92.5 | -166.1 | 392.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -695.2 | -464.7 | 20.7 | -25 | -226.2 | -35.5 | -330.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -2,599 | -1,285 | -363.8 | -474.1 | -475.3 | -491.2 | -387.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -2,482 | -1,413 | 0 | -584.6 | -484.5 | -494.4 | -409.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -116.7 | 127.4 | -363.8 | 110.5 | 9.2 | 3.2 | 22 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -1,405 | -461.2 | -329.5 | -422.9 | -191.8 | -134.5 | -37 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 929.5 | 917.9 | 6.5 | 24.8 | -19.7 | -64.5 | 35.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -1,282 | -649.6 | -235.3 | -314.8 | -82.5 | -0.5 | -2.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -333.3 | -77.1 | -83.9 | -85.7 | -86.6 | -69.5 | -69.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -719.4 | -652.4 | -16.8 | -47.2 | -3 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -4.4 | 0 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -97 | -97 | 115.3 | -142.6 | 91.4 | -77.7 | -11.1 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 297.9 | 297.9 | 155.3 | 297.9 | 206.5 | 284.2 | 295.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 200.9 | 200.9 | 270.6 | 155.3 | 297.9 | 206.5 | 284.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2,078 | 1,187 | 447.1 | 169.8 | 274 | 53.6 | 3.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 3,976 | 1,650 | 813 | 754.4 | 758.5 | 548 | 413.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -1,897 | -462.3 | -365.9 | -584.6 | -484.5 | -494.4 | -409.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
