| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
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2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-06-30 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | 2024-11-18 | 2024-08-19 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -43.1 | -24.45 | -7.4 | -5.71 | -5.55 | -6.98 | -7.55 |
1234
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| Cash From Operating Activities | -22.59 | -2.34 | -2.38 | -11.71 | -6.15 | -2.36 | -2.29 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.371 | 0.068 | 0.068 | 0.069 | 0.166 | 0.149 | 0.158 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0.478 | -0.01 | 0.473 | 0.01 | 0.004 | 0 | 0.004 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 22.2 | 21.22 | 1.17 | -0.055 | -0.139 | 2.54 | 0.482 |
1234
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| Changes in Working Capital | -2.53 | 0.829 | 3.3 | -6.03 | -0.632 | 1.93 | 4.62 |
1234
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| Accounts Receivable | 0.313 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.308 | 0.055 | 0.02 |
1234
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| Inventory | 0.082 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.078 | 0.477 | 0.057 |
1234
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| Accounts Payable | -3.76 | 0.932 | 3.33 | -5.88 | -2.14 | 1.39 | 4.5 |
1234
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| Deferred Revenue | 0.831 | -0.104 | -0.036 | -0.151 | 1.12 | 0.004 | 0.039 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -2.74 | 2.42 | -2.42 | 0 | -2.74 | -1.26 | -1 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | -1.26 | -1 |
1234
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| Purchases of Securities | -5 | 2.42 | -2.42 | 0 | -5 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 27.59 | 2.18 | 4.66 | 11.36 | 9.39 | 3.86 | 3.29 |
1234
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| Debt Repayment | -13.46 | -7.56 | 0.356 | -2.89 | -3.36 | 1.18 | 0.874 |
1234
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| Common Stock Issued | 42.3 | 2.56 | 4.61 | 20.17 | 14.96 | 3.19 | 2.42 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0.308 | 7.34 | 0 | -7.03 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | -2.71 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 1.15 | 1.21 | -0.308 | 2.46 | -2.21 | -0.503 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -0.67 | -0.161 | -0.153 | -0.357 | 0.504 | 0.237 | 0.003 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 0.833 | 0.324 | 0.476 | 0.833 | 0.329 | 0.091 | 0.089 |
1234
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| Cash at End of Period | 0.163 | 0.163 | 0.324 | 0.476 | 0.833 | 0.329 | 0.091 |
1234
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| Free Cash Flow | -22.59 | -2.34 | -2.38 | -11.71 | -6.15 | -2.36 | -2.29 |
1234
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| Operating Cash Flow | -22.59 | -2.34 | -2.38 | -11.71 | -6.15 | -2.36 | -2.29 |
1234
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
1234
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