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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-02-21 | 2024-11-01 | 2024-08-05 |
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| Net Income/Starting Line | 838 | 806 | -140 | 50 | 122 | 346 | -48 |
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| Cash From Operating Activities | 604 | 153 | 180 | 192 | 79 | 7 | -20 |
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| Depreciation and Amortization | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 21 | 9 | 8 | -4 | 8 | 5 | 6 |
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| Other Non-Cash Items | -380 | -754 | 304 | 120 | -50 | -371 | 49 |
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| Changes in Working Capital | -1 | -34 | 8 | 26 | -1 | 27 | -27 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -1 | -34 | 8 | 26 | -1 | 27 | -27 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -9,582 | -5,337 | -3,444 | -5,727 | 4,926 | -9,616 | -7,061 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -48,958 | -2,897 | -23,609 | -6,919 | -15,533 | -4,490 | -14,090 |
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| Sales and Maturities of Investments | 43,476 | -6,625 | 23,696 | 2,496 | 23,909 | -8,244 | 6,904 |
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| Other Investing Activities | -4,100 | 4,185 | -3,531 | -1,304 | -3,450 | 3,118 | 125 |
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| Cash From Financing Activities | 9,103 | 5,223 | 3,418 | 5,482 | -5,020 | 9,489 | 7,114 |
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| Debt Repayment | -12 | -3 | -2 | -4 | -3 | -4 | -4 |
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| Common Stock Issued | 2,129 | 309 | 799 | 509 | 512 | 780 | 434 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -1,521 | -416 | -394 | -363 | -348 | -318 | -293 |
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| Other Financing Activities | 8,507 | 5,333 | 3,015 | 5,340 | -5,181 | 9,031 | 6,977 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 140 | 39 | 154 | -53 | -15 | -120 | 33 |
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| Cash at Beginning of Period | 1,771 | 1,872 | 1,718 | 1,771 | 1,786 | 1,906 | 1,873 |
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| Cash at End of Period | 1,911 | 1,911 | 1,872 | 1,718 | 1,771 | 1,786 | 1,906 |
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| Free Cash Flow | 604 | 153 | 180 | 192 | 79 | 7 | -20 |
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| Operating Cash Flow | 604 | 153 | 180 | 192 | 79 | 7 | -20 |
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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