| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q4)
12-31 |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
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03-31 |
2024
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12-31 |
2024
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2024
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2023
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2021
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2020
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2025-11-06 | 2025-08-05 | 2025-05-08 | 2025-02-27 | 2024-11-12 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -3,078 | -933 | -1,055 | -1,073 | -17 | 29 | -44 |
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| Cash From Operating Activities | 360 | 124 | 77 | 86 | 73 | 118 | -24 |
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| Depreciation and Amortization | 407 | 103 | 103 | 100 | 101 | 102 | 97 |
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| Deferred Income Tax | 8 | 205 | -189 | -4 | -4 | 39 | -36 |
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| Stock Based Compensation | 14 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 3,059 | 754 | 1,253 | 1,049 | 3 | 3 | 7 |
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| Changes in Working Capital | -50 | -5 | -38 | 9 | -16 | -72 | -48 |
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| Accounts Receivable | 84 | 12 | 12 | 27 | 33 | -18 | -81 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | -90 | 6 | -20 | -16 | -60 | 20 | 86 |
1234
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| Deferred Revenue | -44 | -23 | -30 | -2 | 11 | -74 | -53 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -123 | -25 | -41 | -28 | -29 | -30 | 944 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -110 | -25 | -28 | -28 | -29 | -26 | -28 |
1234
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| Payments for Acquisitions | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | -4 | 972 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -298 | -10 | -46 | -66 | -176 | -68 | -784 |
1234
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| Debt Repayment | -42 | -10 | -10 | -12 | -10 | -11 | -754 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -65 | 0 | -25 | -20 | -20 | -12 | -75 |
1234
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| Dividends Paid | -86 | -21 | -22 | -22 | -21 | -21 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -105 | 21 | 11 | -12 | -125 | -24 | 45 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -248 | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
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| Net Change in Cash | -177 | -159 | -10 | -8 | -132 | 20 | 162 |
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| Cash at Beginning of Period | 450 | 432 | 442 | 450 | 582 | 562 | 400 |
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| Cash at End of Period | 273 | 273 | 432 | 442 | 450 | 582 | 562 |
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| Free Cash Flow | 250 | 99 | 49 | 58 | 44 | 92 | -52 |
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| Operating Cash Flow | 360 | 124 | 77 | 86 | 73 | 118 | -24 |
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| Capital Expenditure | -110 | -25 | -28 | -28 | -29 | -26 | -28 |
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