| Period Ending: |
LTM
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2018
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12-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -0.128 | -0.333 | -0.799 | -2.57 | -46.35 | -23.72 | -11.7 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0.173 | 0.456 | 0.756 | 1.3 | 1.37 | 1.6 | 1.48 |
1234
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| Price to Book Ratio | 0.378 | 0.985 | 0.861 | 0.959 | 0.746 | 0.855 | 0.917 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | 1.57 | 4.12 | 7.12 | 21.1 | 28.52 | 27.37 | 24.75 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | 1.1 | 2.87 | 4.89 | 11.87 | 14.11 | 14.79 | 14.3 |
1234
|
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.003 | 0.023 | 0.819 | -0 | 0.199 | -0.829 | 0.031 |
1234
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| EV to EBITDA | -1.44 | -1.47 | -1.86 | -7.93 |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.31 | 1.31 | 1.21 | 1.16 | 1.18 | 1.42 | 1.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 1.31 | 1.31 | 1.21 | 1.16 | 1.18 | 1.42 | 1.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.312 | 0.312 | 0.247 | 0.261 | 0.248 | 0.385 | 0.324 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.439 | 0.439 | 0.363 | 0.316 | 0.272 | 0.263 | 0.261 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 1.92 | 1.92 | 1 | 0.687 | 0.508 | 0.5 | 0.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.655 | 0.655 | 0.498 | 0.39 | 0.321 | 0.317 | 0.317 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.658 | 0.658 | 0.501 | 0.407 | 0.337 | 0.333 | 0.333 |
1234
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||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | -24.86 | 2.21 | -55.08 | -45.91 | -0.364 | 2.2 | -2.21 |
1234
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||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | 0.18 | 0.062 | 0.038 | 0.04 | 0.034 | 0.055 | -0.011 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 20.73% | -12.86% | 38.65% | 33.33% | 31.2% | 39.85% | 31.35% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -101.1% | 8.12% | -248% | -191.3% | -1.46% | 6.47% | -7.57% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -135.4% | -109.2% | -235.1% | -203.8% | -3.65% | 8.09% | -9.55% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -136.9% | -142.7% | -200.2% | -203.2% | -4.56% | 1.18% | -13.33% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 15.92% | 18.99% | 14.45% | 16.29% | 13.32% | 17.35% | -4.32% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 11.05% | 15.16% | 9.19% | 10.98% | 8.03% | 13.53% | -9.37% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Return | ||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -67.8% | -20.4% | -19.27% | -15.83% | -0.316% | 0.098% | -0.895% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -119.2% | -89.27% | -53.3% | -34.41% | -0.591% | 0.186% | -1.71% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -61.91% | 1.43% | -28.07% | -17.1% | -0.114% | 0.603% | -0.572% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -75.85% | 2.03% | -33.99% | -17.73% | -0.1% | 0.333% | -0.495% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 5.84 | 1.69 | 1.34 | 1.17 | 1.11 | 1.21 | 1.14 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 7.09 | 2.91 | 1.32 | 1.26 | 1.27 | 1.15 | 1.14 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 5.98 | 1.73 | 1.38 | 1.23 | 1.25 | 1.72 | 1.41 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.495 | 0.143 | 0.096 | 0.078 | 0.069 | 0.083 | 0.067 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 4.29 | 1.24 | 1.01 | 0.999 | 1.03 | 1.28 | 1.04 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 0.682 | 0.235 | 0.146 | 0.163 | 0.137 | 0.222 | -0.045 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0.474 | 0.188 | 0.093 | 0.11 | 0.083 | 0.173 | -0.097 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 0.517 | 0.517 | 0.388 | 0.43 | 0.419 | 0.644 | 0.56 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -5.87 | -1.77 | -2.02 | -2.03 | -0.047 | 0.015 | -0.138 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -3.56 | 0.296 | -2.31 | -1.72 | 0.175 | 0.274 | 0.103 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.398 | 0.04 | 0.042 | 0.042 | 0.039 | 0.039 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 5.15 | 5.23 | 6.68 | 9.28 | 9.55 | 10.33 | 10.87 |
1234
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||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 4.92 | 1.98 | 3.79 | 5.9 | 7.94 | 8.1 | 8.07 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 1.86 | 1.95 | 3.26 | 5.66 | 5.93 | 6.92 | 7.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | -2.78% | -2.25% | -2.06% | -2.05% | -84% | 262.5% | 0% |
1234
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||||||||||||||||||||
| Annual Dividend Yield | 21.36% | 8.33% | 4.97% | 2.13% | 1.33% | 0.57% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -13.46% | -30.86% | -15.8% | 0.279% | 15% | 47.27% | 16.98% |
1234
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||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 18 | 6.2 | 3.85 | 4.3 | 3.65 | 4.72 | -0.96 |
1234
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||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 3.27 | 4.96 | 2.75 | 3.07 | 2.52 | 4.54 | -0.857 |
1234
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||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -1.01 | 0.081 | -2.48 | -1.91 | -0.015 | 0.065 | -0.076 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -0.831 | 0.239 | -2.29 | -1.72 | 0.17 | 0.215 | 0.099 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 62.45 | 53.34 | 67.37 | 77.05 | 81.3 | 74.12 | 78.97 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 51.5 | 30.9 | 68.26 | 71.59 | 70.66 | 78.12 | 78.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 10.94 | 22.44 | -0.884 | 5.45 | 10.63 | -4 | 0.075 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | -0.116 | -0.133 | -0.072 | -0.08 | -2.92 | 14.75 | 0.324 |
1234
|
||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | -0.081 | -0.106 | -0.046 | -0.054 | -1.76 | 11.5 | 0.703 |
1234
|
||||||||||||||||||||
