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12-31 |
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12-31 |
1994
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09-30 |
1994
(Q2)
06-30 |
1994
(Q1)
03-31 |
1993
(Q3)
10-31 |
1993
(Q2)
07-31 |
1993
(Q1)
04-30 |
1992
(Q4)
01-31 |
1992
(Q3)
10-31 |
1992
(Q2)
07-31 |
1992
(Q1)
04-30 |
1991
(Q4)
01-31 |
1991
(Q3)
10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-08-04 | 2025-05-05 | 2025-02-10 | 2024-11-04 | 2024-08-05 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 36.68 | 5.97 | 6.12 | 12.31 | 12.28 | 6.68 | 8.38 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 80.83 | -9.27 | 43.57 | 15.72 | 30.81 | -5.03 | 11.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 39.8 | 9.02 | 9.64 | 9.39 | 11.75 | 7.97 | 9.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.394 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0.45 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 11.1 | 3.23 | 3.18 | 3.35 | 1.34 | 4.18 | 3.69 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -7.14 | -27.48 | 24.23 | -9.34 | 5.44 | -24.31 | -9.77 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.771 | -0.205 | 1.23 | -0.249 | 0 | -0.674 | 0.327 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | -0.131 | -6.35 | 8.02 | 6.26 | -8.06 | -5.45 | 5.69 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -7.79 | -20.93 | 14.99 | -15.34 | 13.5 | -18.19 | -15.79 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -28.93 | -4.35 | -6.61 | -8.02 | -9.95 | -3.65 | -0.304 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -4.35 | -4.35 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | -24.58 | 0 | -6.61 | -8.02 | -9.95 | -9.84 | -3.71 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -96.81 | -24.43 | -24.3 | -23.89 | -24.2 | -118.5 | -34.22 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -4.4 | -1.31 | -1.19 | -0.789 | -1.1 | -90 | -10 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -92.42 | -23.11 | -23.1 | -23.1 | -23.1 | -23.1 | -23.09 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.42 | -1.13 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -41.58 | -38.05 | 12.66 | -16.19 | -3.34 | -127.2 | -23.02 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 393.8 | 390.3 | 377.6 | 393.8 | 397.2 | 524.4 | 547.4 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 352.3 | 352.3 | 390.3 | 377.6 | 393.8 | 397.2 | 524.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 80.83 | -9.27 | 43.57 | 15.72 | 30.81 | -5.03 | 11.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 80.83 | -9.27 | 43.57 | 15.72 | 30.81 | -5.03 | 11.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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