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1990
(Q2)
06-30 |
1990
(Q1)
03-31 |
1989
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2025-11-05 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-05 | 2024-10-30 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 4,269 | 1,620 | 1,172 | 768 | 709 | 482 | 771 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 7,709 | 2,600 | 2,159 | 2,011 | 939 | 1,299 | 628 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 3,004 | 751 | 754 | 757 | 742 | 786 | 786 |
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| Deferred Income Tax | 248 | 230 | 218 | -33 | -167 | -300 | -607 |
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| Stock Based Compensation | 1,638 | 486 | 419 | 369 | 364 | 339 | 351 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -25 | 46 | 304 | -414 | 39 | 62 | -13 |
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| Changes in Working Capital | -1,425 | -533 | -708 | 564 | -748 | -70 | -660 |
1234
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| Accounts Receivable | -121 | -114 | -1,085 | 330 | 748 | -3 | -2,213 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -2,189 | -610 | -636 | -261 | -682 | -362 | -386 |
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| Accounts Payable | 410 | -588 | 451 | 836 | -289 | -585 | 873 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 475 | 779 | 562 | -341 | -525 | 880 | 1,066 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5,533 | -1,541 | -1,337 | -2,298 | -357 | -1,214 | -138 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -974 | -222 | -258 | -282 | -212 | -208 | -132 |
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| Payments for Acquisitions | -1,760 | -44 | 0 | -1,716 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -5,972 | -3,430 | -1,388 | -611 | -543 | -1,127 | -142 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 1,845 | 797 | 317 | 333 | 398 | 90 | 738 |
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| Other Investing Activities | 1,328 | 1,358 | -8 | -22 | 0 | 31 | -602 |
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| Cash From Financing Activities | -431 | -328 | -450 | -1,319 | 1,666 | -171 | -706 |
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| Debt Repayment | 0 | -1,491 | 0 | -950 | 2,441 | 0 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 126 | 116 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -1,392 | 0 | -89 | -524 | -779 | -298 | -710 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 835 | 1,047 | -371 | 155 | 4 | 127 | 4 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -520 | 910 | 372 | -1,606 | 2,248 | -86 | -216 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 6,059 | 4,629 | 4,453 | 6,059 | 3,811 | 3,897 | 4,113 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 5,539 | 5,539 | 4,825 | 4,453 | 6,059 | 3,811 | 3,897 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6,735 | 2,378 | 1,901 | 1,729 | 727 | 1,091 | 496 |
1234
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| Operating Cash Flow | 7,709 | 2,600 | 2,159 | 2,011 | 939 | 1,299 | 628 |
1234
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| Capital Expenditure | -974 | -222 | -258 | -282 | -212 | -208 | -132 |
1234
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