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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2025-10-30 | 2025-07-25 | 2025-04-30 | 2025-02-28 | 2024-10-25 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 47.15 | 10.42 | 13.82 | 13.96 | 8.95 | 13.19 | 14.32 |
1234
|
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| Cash From Operating Activities | 11.07 | 10.62 | 10.68 | -8.44 | -1.79 | 10.83 | 8.45 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.528 | -0.064 | 0.183 | 0.409 | 0 | 0.258 | 0.277 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0.463 | 1.25 | 0.186 | -0.974 | 0 | 1.7 | 0.453 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 1.83 | -0.787 | 0.805 | 1.82 | 0 | 0.778 | 0.763 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -5.04 | 0.42 | -4.08 | -5.97 | 4.59 | -0.171 | -3.81 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -33.86 | -0.62 | -0.23 | -17.68 | -15.33 | -4.93 | -3.55 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -18.78 | 7.24 | -2.36 | -11.24 | -12.41 | 11.49 | 20.45 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1.86 | -2.1 | 0.279 | 3.92 | -0.234 | -3.57 | 0.424 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -16.94 | -5.76 | 1.85 | -10.35 | -2.68 | -12.85 | -24.43 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 68.42 | 30.74 | 4.61 | 23.13 | 9.95 | 33.76 | 32.84 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -2.15 | -0.173 | -0.891 | -1.08 | -0.002 | -0.014 | -0.024 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -67 | -26.95 | -19.88 | -9.68 | -10.5 | -24.32 | -27.32 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 101.4 | 52.15 | 25.38 | 3.42 | 20.45 | 58.09 | 60.18 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 36.18 | 5.71 | 0 | 30.47 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -61.61 | -34.18 | -9.01 | -10.98 | -7.45 | -64.2 | -8.23 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -0.085 | -0.022 | -0.021 | -0.021 | -0.021 | -0.021 | -0.022 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -12.1 | -7.96 | -1.35 | -2.8 | 0 | -0.002 | -1.01 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -48.61 | -26.19 | -7.5 | -7.49 | -7.42 | -64.17 | -7.09 |
1234
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| Other Financing Activities | -0.817 | -0.007 | -0.137 | -0.673 | 0 | -0.013 | -0.112 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | 17.17 | 7.18 | 6.28 | 3.71 | 0.708 | -19.62 | 33.05 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 44.75 | 54.75 | 48.47 | 44.75 | 44.05 | 63.66 | 30.61 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 61.93 | 61.93 | 54.75 | 48.47 | 44.75 | 44.05 | 63.66 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 8.92 | 10.45 | 9.79 | -9.53 | -1.79 | 10.81 | 8.43 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 11.07 | 10.62 | 10.68 | -8.44 | -1.79 | 10.83 | 8.45 |
1234
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| Capital Expenditure | -2.15 | -0.173 | -0.891 | -1.08 | -0.002 | -0.014 | -0.024 |
1234
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