| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
2013
(Q4)
12-31 |
2013
(Q3)
09-30 |
2013
(Q2)
06-30 |
2013
(Q1)
03-31 |
2012
(Q4)
12-31 |
2012
(Q3)
09-30 |
2012
(Q2)
06-30 |
2012
(Q1)
03-31 |
2011
(Q4)
12-31 |
2011
(Q3)
09-30 |
2011
(Q2)
06-30 |
2011
(Q1)
03-31 |
2010
(Q4)
12-31 |
2010
(Q3)
09-30 |
2010
(Q2)
06-30 |
2010
(Q1)
03-31 |
2009
(Q4)
12-31 |
2009
(Q3)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-14 | 2025-03-28 | 2024-11-14 | 2024-08-13 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | -18.59 | -4.25 | 1.67 | -8.79 | -7.22 | 0.104 | 2.12 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | -14.91 | -3.47 | -5.85 | -4.08 | -1.51 | 0.29 | -3.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 6.74 | 1.72 | 1.67 | 1.61 | 1.74 | 1.74 | 1.82 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0.858 | 0 | 0.318 | 0.071 | 0.469 | 0.511 | 0.772 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 6.02 | 2.07 | -4.76 | 4.66 | 4.05 | 0.277 | -1.93 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -9.93 | -3.01 | -4.74 | -1.63 | -0.546 | -2.34 | -6.08 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.052 | 0 | -1.75 | 0.496 | 1.3 | -0.547 | -0.614 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -9.98 | -3.01 | -3 | -2.12 | -1.85 | -1.79 | -5.46 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 9.2 | 3.5 | 7.77 | 1.33 | -3.4 | 0.397 | 5.51 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -7.81 | -2.27 | -0.2 | -1.02 | -4.31 | -4.63 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 2.55 | 0 | 1.64 | 0 | 0.912 | 5.62 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 14.45 | 5.77 | 6.33 | 2.36 | 0 | -0.592 | 5.51 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 6.04 | 0.542 | 0 | 0.108 | 5.39 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.11 | 0 | 0.002 | 0.108 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 5.93 | 0.542 | -0.002 | 0 | 5.39 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | -0.148 | 0.574 | 1.92 | -2.64 | 0.475 | 0.687 | 2.21 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 5.42 | 4.7 | 2.79 | 5.42 | 4.95 | 4.26 | 2.05 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 5.28 | 5.28 | 4.7 | 2.79 | 5.42 | 4.95 | 4.26 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -22.71 | -5.74 | -6.05 | -5.1 | -5.82 | -4.34 | -3.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -14.91 | -3.47 | -5.85 | -4.08 | -1.51 | 0.29 | -3.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -7.81 | -2.27 | -0.2 | -1.02 | -4.31 | -4.63 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
