| Period Ending: |
2025
(Q4)
12-31 |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
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2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
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2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
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(Q2)
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2016
(Q1)
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2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-05 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-04-24 | 2025-02-06 | 2024-10-25 |
1234
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| Total Current Assets | 342.1 | 302.8 | 197.1 | 272 | 335.4 | 395.1 |
1234
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| Cash and Short Term Investments | 251.5 | 200.4 | 127.8 | 211.1 | 278.5 | 331.6 |
1234
|
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| Cash & Equivalents | 107.2 | 76.34 | 73.73 | 57.18 | 42.75 | 62.67 |
1234
|
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| Short Term Investments | 144.3 | 124.1 | 54.09 | 153.9 | 235.7 | 269 |
1234
|
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| Receivables | 64.01 | 34.35 | 32.54 | 27.46 | 24.35 | 25.58 |
1234
|
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 26.67 | 68.02 | 36.78 | 33.49 | 32.56 | 37.94 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 722.3 | 640.5 | 567.4 | 564.7 | 626.7 | 523.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 380.1 | 337.7 | 370.3 | 292.7 | 291.3 | 128.2 |
1234
|
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| Property, Plant and Equipment | 39.15 | 39.52 | 39.1 | 40.38 | 41.95 | 43.22 |
1234
|
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| Goodwill and Intangible Assets | 146.6 | 137.8 | 152.8 | 156.6 | 160.9 | 72.39 |
1234
|
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| Goodwill | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 56.06 |
1234
|
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| Intangible Assets | 50.15 | 41.38 | 56.36 | 60.15 | 64.49 | 16.33 |
1234
|
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| Long Term Investments | 77.03 | 77.03 | 77.03 | 2 | 0 | 1.3 |
1234
|
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| Deferred Tax Assets | 92.12 | 59.79 | 90.09 | 82.45 | 76.91 | 0 |
1234
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| Other Long Term Assets | 25.25 | 23.56 | 11.27 | 11.32 | 11.52 | 11.24 |
1234
|
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| Total Current Liabilities | 106.8 | 100.4 | 67.59 | 58.61 | 63.28 | 63.7 |
1234
|
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| Accounts Payable | 4.12 | 4.11 | 3.25 | 4.93 | 2.38 | 0.509 |
1234
|
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| Notes Payable/Short Term Debt | 4.87 | 4.71 | 4.47 | 4.37 | 4.27 | 3.14 |
1234
|
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 97.85 | 91.61 | 59.87 | 49.3 | 56.63 | 60.05 |
1234
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| Total Liabilities | 179.7 | 141.6 | 111.8 | 102.6 | 107.4 | 110.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 72.84 | 41.16 | 44.17 | 44.01 | 44.11 | 46.77 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 66.57 | 34.53 | 35.18 | 36.33 | 37.48 | 38.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 33.29 | 34.53 | 35.18 | 36.33 | 37.48 | 38.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | -60.32 | -27.9 | -26.19 | -28.65 | -30.84 | -30.03 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 542.6 | 498.9 | 455.6 | 462.1 | 519.3 | 412.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 542.6 | 498.9 | 455.6 | 462.1 | 519.3 | 412.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 431 | 391.1 | 357.4 | 321.4 | 290 | 187.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | 0.03 | -0.074 | -0.071 | -0.034 | 0.173 | 0.475 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 111.6 | 107.9 | 98.3 | 140.7 | 229.1 | 225 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 722.3 | 640.5 | 567.4 | 564.7 | 626.7 | 523.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 722.3 | 640.5 | 567.4 | 564.7 | 626.7 | 523.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 221.3 | 201.1 | 131.1 | 155.9 | 235.7 | 269 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 71.45 | 39.25 | 39.65 | 40.7 | 41.75 | 41.54 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | -35.77 | -37.1 | -34.08 | -16.49 | -1 | -21.12 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
