| Period Ending: |
2025
(Q4)
12-31 |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-19 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-19 | 2024-11-07 |
1234
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| Total Current Assets | 519.4 | 439.4 | 411.7 | 411.9 | 435.5 | 360.5 |
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| Cash and Short Term Investments | 187.2 | 191.6 | 184.8 | 199.7 | 159.9 | 140 |
1234
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| Cash & Equivalents | 135.8 | 125.2 | 112.2 | 135 | 118.6 | 99.19 |
1234
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| Short Term Investments | 51.41 | 66.31 | 72.55 | 64.72 | 41.31 | 40.8 |
1234
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| Receivables | 278.4 | 172.6 | 151.2 | 136 | 195.1 | 140.2 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Other Current Assets | 53.76 | 75.23 | 75.73 | 76.17 | 80.61 | 80.27 |
1234
|
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| Total Assets | 691.4 | 611.7 | 590.7 | 592.9 | 621 | 549.9 |
1234
|
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| Total Non-Current Assets | 172 | 172.3 | 179.1 | 181 | 185.5 | 189.4 |
1234
|
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| Property, Plant and Equipment | 60.16 | 62.28 | 65.75 | 67.97 | 68.19 | 71.42 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 30.06 | 30.4 | 30.64 | 28.58 | 27.8 | 30.25 |
1234
|
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| Goodwill | 28.81 | 28.83 | 28.76 | 26.55 | 25.55 | 27.46 |
1234
|
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| Intangible Assets | 1.25 | 1.57 | 1.88 | 2.03 | 2.24 | 2.79 |
1234
|
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 4.85 | 0 | 5.18 | 4.39 | 4.13 | 4.83 |
1234
|
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| Other Long Term Assets | 76.9 | 79.65 | 77.5 | 80.06 | 85.38 | 82.94 |
1234
|
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| Total Current Liabilities | 452.1 | 370.1 | 347.4 | 330.4 | 354.8 | 298.5 |
1234
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| Accounts Payable | 6.66 | 8.61 | 8.88 | 6.57 | 4.32 | 6.93 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 22.78 | 25.21 | 22.65 | 22.4 | 21.98 | 22.07 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 0 | 1.73 | 2.2 | 2.31 | 1.95 |
1234
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| Deferred Revenue | 341.3 | 0 | 264.9 | 258.6 | 281.8 | 224.2 |
1234
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| Other Current Liabilities | 81.39 | 336.3 | 49.19 | 40.63 | 44.38 | 43.33 |
1234
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| Total Liabilities | 738.4 | 660.3 | 644.5 | 624.6 | 653.7 | 599.7 |
1234
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| Total Non-Current Liabilities | 286.3 | 290.2 | 297.1 | 294.3 | 298.9 | 301.2 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 322.6 | 281.4 | 285.8 | 289.9 | 293 | 297.5 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 8.96 | 0 | 10.8 | 3.94 | 5.48 | 3.37 |
1234
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| Capital Lease Obligations | 45.69 | 60.88 | 62.86 | 64.32 | 64.57 | 66.74 |
1234
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| Other Long Term Liabilities | -90.99 | -52.12 | -62.37 | -63.94 | -64.14 | -66.36 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | -46.99 | -48.54 | -53.74 | -31.75 | -32.64 | -49.8 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | -46.99 | -48.54 | -53.74 | -31.75 | -32.64 | -49.8 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -610.9 | -605.8 | -613.6 | -613.3 | -612.2 | -598.5 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | -36.46 | -35.22 | -35.19 | -15.51 | -11.77 | -22.81 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 600.4 | 592.5 | 595.1 | 597.1 | 591.3 | 571.5 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 691.4 | 611.7 | 590.7 | 592.9 | 621 | 549.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 691.4 | 611.7 | 590.7 | 592.9 | 621 | 549.9 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 51.41 | 66.31 | 72.55 | 64.72 | 41.31 | 40.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 345.4 | 306.6 | 308.5 | 312.3 | 315 | 319.6 |
1234
|
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| Net Debt | 209.6 | 181.4 | 196.3 | 177.4 | 196.4 | 220.4 |
1234
|
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