| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q4)
12-31 |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-19 | 2024-11-07 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income/Starting Line | 1.23 | -5.1 | 7.83 | -0.312 | -1.18 | -13.65 | -2.1 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 66.43 | 4.69 | 18.71 | -1.94 | 44.97 | 13.87 | -8.24 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 9.71 | 2.28 | 2.46 | 2.52 | 2.45 | 2.53 | 2.56 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | -0.349 | 0.299 | 0.041 | -0.526 | -0.163 | 0.382 | -0.299 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 30.99 | 0 | 10.26 | 10.69 | 10.04 | 9.03 | 9.51 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -8.57 | 10.37 | 0.866 | -15.85 | -3.96 | 15.14 | -9.38 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 33.42 | -3.15 | -2.74 | 1.53 | 37.78 | 0.434 | -8.54 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -51.67 | -81.33 | -20.07 | -10.54 | 60.26 | -59.21 | -6.25 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 9.27 | -3.6 | 5.31 | 2.8 | 4.75 | -2.37 | -1.39 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 75.83 | 81.78 | 12.01 | 9.26 | -27.23 | 62.01 | -0.893 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -12.83 | 14.63 | 5.64 | -9.02 | -24.08 | -1.1 | -12.66 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -3.32 | -0.867 | -0.654 | -1.15 | -0.651 | -0.511 | -0.355 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -62.05 | -2.77 | 0 | -22.24 | -37.04 | -8.99 | -14.28 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 52.54 | 18.26 | 6.29 | 14.37 | 13.61 | 8.41 | 1.97 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -36.28 | -6.14 | -11.17 | -13.46 | -5.51 | 8.24 | -1.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -10 | -5 | 0 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -1.25 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0.804 | 0.366 | 0.248 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | -20 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -7.08 | -1.51 | -1.42 | -0.956 | -3.2 | 10.74 | -0.551 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -0.068 | -2.62 | -0.135 | 1.64 | 1.05 | -1.65 | 1.12 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 0.828 | 10.56 | 13.04 | -22.77 | 16.43 | 19.36 | -21.59 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 135 | 125.2 | 112.2 | 135 | 118.6 | 99.19 | 120.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 135.8 | 135.8 | 125.2 | 112.2 | 135 | 118.6 | 99.19 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 63.11 | 3.83 | 18.06 | -3.09 | 44.31 | 13.36 | -8.6 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 66.43 | 4.69 | 18.71 | -1.94 | 44.97 | 13.87 | -8.24 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -3.32 | -0.867 | -0.654 | -1.15 | -0.651 | -0.511 | -0.355 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
