| Period Ending: |
2025
(Q4)
10-03 |
2025
(Q3)
06-27 |
2025
(Q2)
03-28 |
2025
(Q1)
12-27 |
2024
(Q4)
09-27 |
2024
(Q3)
06-28 |
2024
(Q2)
03-29 |
2024
(Q1)
12-29 |
2023
(Q4)
09-29 |
2023
(Q3)
06-30 |
2023
(Q2)
03-31 |
2023
(Q1)
12-30 |
2022
(Q4)
09-30 |
2022
(Q3)
07-01 |
2022
(Q2)
04-01 |
2022
(Q1)
12-31 |
2021
(Q4)
10-01 |
2021
(Q3)
07-02 |
2021
(Q2)
04-02 |
2021
(Q1)
01-01 |
2020
(Q4)
10-02 |
2020
(Q3)
06-26 |
2020
(Q2)
03-27 |
2020
(Q1)
12-27 |
2019
(Q4)
09-27 |
2019
(Q3)
06-28 |
2019
(Q2)
03-29 |
2019
(Q1)
12-28 |
2018
(Q4)
09-28 |
2018
(Q3)
06-29 |
2018
(Q2)
03-30 |
2018
(Q1)
12-29 |
2017
(Q4)
09-29 |
2017
(Q3)
06-30 |
2017
(Q2)
03-31 |
2017
(Q1)
12-30 |
2016
(Q4)
09-30 |
2016
(Q3)
07-01 |
2016
(Q2)
04-01 |
2016
(Q1)
01-01 |
2015
(Q4)
10-02 |
2015
(Q3)
07-03 |
2015
(Q2)
04-03 |
2015
(Q1)
01-02 |
2014
(Q4)
10-03 |
2014
(Q3)
06-30 |
2014
(Q2)
03-28 |
2014
(Q1)
12-27 |
2013
(Q4)
09-30 |
2013
(Q3)
06-30 |
2013
(Q1)
12-31 |
2012
(Q4)
09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-25 | 2025-08-05 | 2025-05-06 | 2025-02-04 | 2024-11-19 | 2024-08-06 |
1234
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| Total Current Assets | 3,523 | 3,529 | 3,840 | 3,295 | 3,407 | 3,330 |
1234
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| Cash and Short Term Investments | 639.1 | 601.4 | 920.5 | 484.1 | 714.8 | 436.1 |
1234
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| Cash & Equivalents | 639.1 | 557.7 | 920.5 | 484.1 | 672.5 | 436.1 |
1234
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| Short Term Investments | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 42.34 | 0 |
1234
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| Receivables | 2,210 | 2,357 | 2,232 | 2,201 | 2,101 | 2,200 |
1234
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| Inventory | 418.8 | 394.2 | 405.9 | 366.7 | 387.6 | 370.4 |
1234
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| Other Current Assets | 254.6 | 175.4 | 281.9 | 242.9 | 203.4 | 324 |
1234
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| Total Assets | 13,305 | 13,284 | 13,489 | 12,707 | 12,674 | 12,549 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 9,782 | 9,755 | 9,650 | 9,412 | 9,268 | 9,218 |
1234
|
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| Property, Plant and Equipment | 2,436 | 2,409 | 2,349 | 2,280 | 2,212 | 2,122 |
1234
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| Goodwill and Intangible Assets | 6,749 | 6,753 | 6,710 | 6,540 | 6,627 | 6,443 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 4,875 | 4,853 | 4,810 | 4,714 | 4,677 | 4,641 |
1234
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| Intangible Assets | 1,874 | 1,900 | 1,899 | 1,826 | 1,949 | 1,802 |
1234
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| Long Term Investments | 0 | 188.6 | 0 | 0 | 121.3 | 0 |
1234
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| Deferred Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Long Term Assets | 596.7 | 405 | 590.8 | 592.4 | 307.9 | 652.6 |
1234
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| Total Current Liabilities | 3,547 | 2,738 | 3,184 | 3,497 | 4,214 | 3,453 |
1234
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| Accounts Payable | 1,523 | 1,138 | 1,135 | 1,105 | 1,394 | 1,042 |
1234
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| Notes Payable/Short Term Debt | 92.29 | 101.7 | 480.7 | 996.7 | 1,018 | 994.2 |
1234
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 0 | 134.3 | 0 | 0 | 370.8 | 0 |
1234
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| Other Current Liabilities | 1,932 | 1,364 | 1,568 | 1,395 | 1,364 | 1,417 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 10,142 | 10,185 | 10,456 | 9,615 | 9,628 | 9,597 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 6,596 | 7,447 | 7,272 | 6,118 | 5,414 | 6,144 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 5,630 | 6,514 | 6,362 | 5,224 | 4,548 | 5,278 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 410.9 | 371.8 | 381.7 | 396.7 | 375.4 | 376.4 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 316 | 259.7 | 309.9 | 301.1 | 295.2 | 294.2 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | 239.1 | 302.4 | 218.3 | 196.2 | 195 | 196 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 3,162 | 3,098 | 3,034 | 3,092 | 3,046 | 2,952 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 14.13 | 14.1 | 13.7 | 9.74 | 7.49 | 7.74 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 3,148 | 3,084 | 3,020 | 3,082 | 3,039 | 2,944 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 453.3 | 393.7 | 349.5 | 315.5 | 239.7 | 144 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | -167.4 | -151.7 | -166.4 | -161.4 | -132.5 | -104.9 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 3.08 | 3.08 | 3.07 | 3.07 | 3.04 | 3.04 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 2,859 | 2,839 | 2,834 | 2,925 | 2,929 | 2,902 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 13,305 | 13,284 | 13,489 | 12,707 | 12,674 | 12,549 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 13,305 | 13,284 | 13,489 | 12,707 | 12,674 | 12,549 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 0 | 232.3 | 0 | 0 | 163.7 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 5,722 | 6,615 | 6,843 | 6,221 | 5,567 | 6,272 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | 5,083 | 6,058 | 5,922 | 5,737 | 4,894 | 5,836 |
1234
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