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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-08-05 | 2025-05-06 | 2025-02-04 | 2024-11-19 | 2024-08-06 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 326.4 | 86.77 | 71.95 | 61.97 | 105.7 | 121.8 | 58.13 |
1234
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| Cash From Operating Activities | 921 | 1,176 | 76.68 | 255.9 | -587.2 | 1,022 | 140.7 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 476.3 | 124.3 | 121.8 | 117.1 | 113.2 | 112.8 | 108.1 |
1234
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| Deferred Income Tax | 14.22 | 14.48 | -3.19 | -6.53 | 9.46 | 4.62 | -4.14 |
1234
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| Stock Based Compensation | 58.64 | 13.92 | 14.43 | 15.45 | 14.85 | 15.66 | 17.45 |
1234
|
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| Other Non-Cash Items | 40.01 | 31.31 | 6.67 | -9.09 | 11.13 | -37.48 | 13.57 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | 5.42 | 904.8 | -135 | 77.09 | -841.5 | 804.3 | -52.45 |
1234
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| Accounts Receivable | 0 | 207.8 | -56.09 | 8.06 | -159.8 | 136.6 | 25.69 |
1234
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| Inventory | 0 | -1.36 | 17.22 | -29.8 | 13.94 | -31.46 | 18.92 |
1234
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| Accounts Payable | 0 | 275.6 | -23.9 | 9.81 | -261.5 | 330.1 | -56.18 |
1234
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| Deferred Revenue | 5.42 | 422.8 | -72.23 | 89.01 | -434.1 | 369 | -40.88 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -722.4 | -108.2 | -131.7 | -251.6 | -230.8 | -36.46 | -89.58 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -466.6 | -119.5 | -111.4 | -115.8 | -119.9 | -139.3 | -85.11 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 263 | -15.24 | -136.4 | -111.4 | 24.64 | -7.17 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.09 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | -255.9 | -251.8 | -5.09 | 0.603 | 0.388 | 5.12 | 2.7 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -234.6 | -914 | -387.2 | 423.9 | 642.7 | -760.6 | 32.45 |
1234
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| Debt Repayment | 45.78 | -324.7 | -906 | 581.5 | 695 | -737.7 | 54.63 |
1234
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| Common Stock Issued | 42.97 | 6.55 | 20.05 | 4.4 | 11.98 | 11.7 | 9.29 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -140.2 | 0 | -30.87 | -109.3 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | -110.8 | -27.6 | -27.54 | -27.82 | -27.86 | -25.05 | -24.99 |
1234
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| Other Financing Activities | -72.4 | -568.2 | 557.2 | -24.89 | -36.43 | -9.58 | -6.48 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | -57.5 | -71.92 | 25.92 | 7.46 | -18.96 | 12.56 | -2.17 |
1234
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| Net Change in Cash | 100.7 | 81.39 | -416.3 | 435.6 | -194.3 | 237.1 | 81.39 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 538.4 | 557.7 | 974 | 538.4 | 732.6 | 495.5 | 414.1 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 639.1 | 639.1 | 557.7 | 974 | 538.4 | 732.6 | 495.5 |
1234
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| Free Cash Flow | 454.5 | 1,056 | -34.7 | 140.1 | -707 | 882.3 | 55.58 |
1234
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| Operating Cash Flow | 921 | 1,176 | 76.68 | 255.9 | -587.2 | 1,022 | 140.7 |
1234
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| Capital Expenditure | -466.6 | -119.5 | -111.4 | -115.8 | -119.9 | -139.3 | -85.11 |
1234
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