| Period Ending: |
2025
(Q3)
09-28 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
04-02 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
10-02 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
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12-31 |
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(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
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2021
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03-31 |
2020
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12-31 |
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2003
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06-30 |
2003
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03-31 |
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2002
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2001
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12-31 |
2000
(Q2)
06-30 |
1999
(Q4)
12-31 |
1999
(Q2)
06-30 |
1998
(Q4)
12-31 |
1998
(Q2)
06-30 |
1997
(Q4)
12-31 |
1996
(Q4)
12-31 |
1995
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-15 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-03-05 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 25,146 | 26,764 | 27,469 | 30,737 | 24,843 | 24,420 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash and Short Term Investments | 5,128 | 7,263 | 9,085 | 12,741 | 4,980 | 5,012 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Equivalents | 5,126 | 7,258 | 9,080 | 12,736 | 4,975 | 4,807 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Investments | 1.7 | 5.41 | 5.19 | 5.4 | 5.2 | 205 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 6,702 | 5,931 | 5,536 | 5,443 | 6,674 | 6,564 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 11,763 | 11,599 | 11,002 | 11,707 | 11,405 | 10,958 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 1,554 | 1,970 | 1,845 | 845.4 | 1,784 | 1,887 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 45,097 | 44,939 | 45,387 | 48,589 | 41,731 | 40,686 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 19,951 | 18,175 | 17,918 | 17,852 | 16,888 | 16,266 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant and Equipment | 8,027 | 7,676 | 7,503 | 7,234 | 6,600 | 6,433 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill and Intangible Assets | 5,144 | 5,165 | 5,170 | 5,210 | 5,237 | 5,268 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 4,589 | 4,598 | 4,579 | 4,589 | 4,585 | 4,582 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 555.7 | 566.8 | 590.4 | 621.3 | 652.4 | 685.5 |
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | 2,336 | 2,654 | 2,531 | 2,677 | 2,381 | 1,993 |
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 1,839 | 1,834 | 1,857 | 1,941 | 1,937 | 1,870 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Assets | 2,604 | 845.4 | 857.5 | 790.8 | 732.9 | 701.9 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 19,225 | 18,653 | 18,087 | 20,051 | 16,012 | 16,111 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payable/Short Term Debt | 0 | 0 | 0 | 1,079 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 283.3 | 0 | 0 |
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 12,571 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 19,225 | 18,653 | 18,087 | 6,118 | 16,012 | 16,111 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 26,104 | 27,285 | 27,921 | 30,112 | 25,593 | 25,995 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 6,879 | 8,632 | 9,834 | 10,061 | 9,581 | 9,884 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Long Term Debt | 2,705 | 3,706 | 3,674 | 3,915 | 4,688 | 4,602 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 187.2 | 295.4 | 335.2 | 299.2 | 346.6 | 351.4 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 3,572 | 4,195 | 5,390 | 5,625 | 4,100 | 4,457 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Lease Obligations | 0 | 0 | 0 | 237.4 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Long Term Liabilities | 414.5 | 435 | 435.8 | -15.3 | 445.3 | 473.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 18,994 | 17,653 | 17,465 | 18,476 | 16,138 | 14,691 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Controlling Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders' Equity | 18,994 | 17,653 | 17,465 | 18,476 | 16,138 | 14,691 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 0 | 0 | 0 | 14,414 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Earnings | 0 | 0 | 0 | 454.1 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 18,994 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid in Capital | 0 | 17,653 | 17,465 | 3,573 | 16,138 | 14,691 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Total Equity | 45,097 | 44,939 | 45,387 | 48,589 | 41,731 | 40,686 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 45,097 | 44,939 | 45,387 | 48,589 | 41,731 | 40,686 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Investments | 2,338 | 2,660 | 2,536 | 2,682 | 2,386 | 2,198 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 2,705 | 3,706 | 3,674 | 4,994 | 4,688 | 4,602 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt | -2,422 | -3,552 | -5,406 | -7,742 | -286.9 | -205.1 |
1234
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