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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-03-26 | 2024-11-06 | 2024-07-30 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | 13.83 | 2.73 | 0.306 | 4.02 | 6.78 | 2.68 | 3.77 |
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| Cash From Operating Activities | 41.6 | 5.1 | 7.72 | 13.46 | 15.31 | 7.85 | -2.89 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 4.19 | 1.18 | 0.959 | 0.954 | 1.09 | 1 | 1.26 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 5.22 | 0 | 1.69 | 1.59 | 1.94 | 2.03 | 2.12 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 3.1 | 1.59 | 0.062 | 0.157 | 1.29 | 0.253 | 0.37 |
1234
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| Changes in Working Capital | 14.82 | -0.831 | 4.71 | 6.74 | 4.2 | 1.88 | -10.41 |
1234
|
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| Accounts Receivable | -9.57 | -3.23 | -10.75 | 3.17 | 1.24 | -5.19 | -6.39 |
1234
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| Inventory | 9.73 | 2.59 | 2.12 | 2.85 | 2.16 | 4.17 | 2.69 |
1234
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| Accounts Payable | 4.95 | 2.8 | 1.38 | -1.29 | 2.06 | 0.377 | -2.22 |
1234
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| Deferred Revenue | 9.71 | -2.99 | 11.96 | 2.01 | -1.26 | 2.52 | -4.49 |
1234
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| Other Working Capital | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 25.88 | 0.497 | -1.74 | 1.4 | 25.72 | 3.84 | -5.5 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -8.55 | -1.78 | -1.78 | -1.47 | -3.51 | -5.5 | -8.48 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -0.461 | 0 | -0.019 | -0.442 | 0 | -0.675 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 34.89 | 2.27 | 0.065 | 3.31 | 29.23 | 10.02 | 2.98 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -42.54 | -19.76 | -6.5 | -10.47 | -5.81 | -9.02 | -1.17 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -31.56 | -13.76 | -6.61 | -5.21 | -5.99 | -3.59 | -1.17 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -11.47 | -6.08 | -0.026 | -5.33 | -0.041 | -5.44 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 0.422 | 0 | 0.136 | 0.063 | 0.223 | 0.006 | 0 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -9.59 | -13.69 | -0.514 | 4.38 | 35.23 | 2.67 | -9.56 |
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| Cash at Beginning of Period | 58.75 | 62.85 | 63.13 | 58.75 | 23.52 | 20.85 | 30.41 |
1234
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| Cash at End of Period | 49.16 | 49.16 | 62.62 | 63.13 | 58.75 | 23.52 | 20.85 |
1234
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| Free Cash Flow | 33.05 | 3.33 | 5.94 | 11.98 | 11.8 | 2.35 | -11.37 |
1234
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| Operating Cash Flow | 41.6 | 5.1 | 7.72 | 13.46 | 15.31 | 7.85 | -2.89 |
1234
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| Capital Expenditure | -8.55 | -1.78 | -1.78 | -1.47 | -3.51 | -5.5 | -8.48 |
1234
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