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1992
(Q2)
01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | -9.56 | -9.09 | -0.473 | -95.82 | 2.78 | -8.9 | 12.9 |
1234
|
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| Cash From Operating Activities | -7.66 | 0.123 | -7.79 | 0.153 | -11.11 | 5.83 | -18.55 |
1234
|
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| Depreciation and Amortization | 14.58 | 7.55 | 7.03 | 8.15 | 7.86 | 7.97 | 7.55 |
1234
|
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1 | 0 |
1234
|
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| Stock Based Compensation | 0.094 | 0.094 | 0 | 0.459 | 0 | 0.424 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 14.32 | 28.66 | -14.35 | 114.7 | -21.75 | 22.7 | -23.9 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | -27.09 | -27.09 | 0 | -27.36 | 0 | 3.01 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -6.99 | -6.99 | 0 | -5.32 | 0 | 1.44 | 0 |
1234
|
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| Inventory | -18.75 | -18.75 | 0 | -21.17 | 0 | 5.29 | 0 |
1234
|
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Deferred Revenue | -1.35 | -1.35 | 0 | -0.873 | 0 | -3.73 | 0 |
1234
|
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
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| Cash From Investing Activities | -0.811 | 2.08 | -2.89 | 1.7 | -4.44 | 5.71 | 51.76 |
1234
|
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| Investments in Property Plant and Equipment | -6.99 | -4.07 | -2.92 | -3.67 | -4.22 | -4.46 | -6.31 |
1234
|
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| Payments for Acquisitions | 6.18 | 6.15 | 0.029 | 5.36 | 0.08 | 10.16 | 58.06 |
1234
|
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 |
1234
|
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.16 | 58.06 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 11.33 | 1.98 | 9.35 | -5.61 | 18.42 | -11.02 | -29.37 |
1234
|
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| Debt Repayment | 15.52 | 6.5 | 9.02 | -15 | 18.42 | 0 | -17.5 |
1234
|
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| Common Stock Issued | 0.37 | 0.033 | 0.337 | 14.99 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -0.032 | -0.032 | 0 | -1.05 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -8.59 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -4.52 | -4.52 | 0 | -4.55 | 0 | -11.02 | -3.28 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9 | 2.55 |
1234
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| Net Change in Cash | -0.898 | 4.19 | -1.33 | -3.76 | 2.88 | 0.516 | 3.84 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 9.78 | 4.69 | 6.02 | 9.78 | 6.9 | 6.38 | 2.55 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 8.88 | 8.88 | 4.69 | 6.02 | 9.78 | 6.9 | 6.38 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -14.65 | -3.94 | -10.71 | -3.51 | -15.33 | 1.38 | -24.86 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -7.66 | 0.123 | -7.79 | 0.153 | -11.11 | 5.83 | -18.55 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -6.99 | -4.07 | -2.92 | -3.67 | -4.22 | -4.46 | -6.31 |
1234
|
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