| Period Ending: |
LTM
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2014
(Q2)
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2014
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2025-11-03 | 2025-08-04 | 2025-05-05 | 2025-02-18 | 2024-11-12 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -183.2 | -28.56 | -47.23 | -47.97 | -59.41 | -74.91 | -64.6 |
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| Cash From Operating Activities | -93.41 | -18.65 | 1.05 | -32.42 | -43.38 | -26.2 | -18.63 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 8.12 | 2.27 | 2.41 | 1.71 | 1.72 | 2.07 | 2.06 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 71.02 | 0 | 23.1 | 24.61 | 23.31 | 21.99 | 21.66 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 33.69 | 14.99 | 13.98 | 3.56 | 1.16 | 11.85 | 38.32 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | -23.06 | -7.36 | 8.78 | -14.33 | -10.15 | 12.8 | -16.07 |
1234
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| Accounts Receivable | -82.46 | -27.96 | 2.32 | -37.43 | -19.4 | -17.91 | -3.75 |
1234
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| Inventory | -10.66 | -3.64 | -4.99 | -1.78 | -0.249 | -4.14 | 1.29 |
1234
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| Accounts Payable | -6.46 | 11.31 | -37.4 | 5.97 | 13.66 | 7.74 | 2.91 |
1234
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| Deferred Revenue | 76.53 | 12.93 | 48.86 | 18.91 | -4.17 | 27.1 | -16.52 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -0.48 | -0.071 | -0.058 | -0.013 | -0.338 | -0.03 | -0.09 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.48 | -0.071 | -0.058 | -0.013 | -0.338 | -0.03 | 0.15 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 101.5 | 16.39 | 21.27 | 34.54 | 29.27 | 14.24 | 30.41 |
1234
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| Debt Repayment | -7.75 | -0.541 | -0.664 | -6.14 | -0.401 | -0.33 | -0.311 |
1234
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| Common Stock Issued | 109.6 | 20.91 | 25.28 | 43.78 | 19.65 | 16.42 | 13.1 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | -0.408 | -3.99 | -3.35 | -3.09 | 10.02 | -1.84 | 17.61 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 22.02 | -2.34 | 22.26 | 2.11 | -14.44 | -11.99 | 11.68 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 300.9 | 325.3 | 303 | 300.9 | 315.4 | 327.3 | 315.7 |
1234
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| Cash at End of Period | 322.9 | 322.9 | 325.3 | 303 | 300.9 | 315.4 | 327.3 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -93.81 | -19 | 0.988 | -32.42 | -43.38 | -26.23 | -18.48 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -93.41 | -18.65 | 1.05 | -32.42 | -43.38 | -26.2 | -18.63 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.409 | -0.351 | -0.058 | 0 | 0 | -0.03 | 0.15 |
1234
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