| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2025
(Q4)
12-31 |
2025
(Q3)
09-30 |
2025
(Q2)
06-30 |
2025
(Q1)
03-31 |
2024
(Q4)
12-31 |
2024
(Q3)
09-30 |
2024
(Q2)
06-30 |
2024
(Q1)
03-31 |
2023
(Q4)
12-31 |
2023
(Q3)
09-30 |
2023
(Q2)
06-30 |
2023
(Q1)
03-31 |
2022
(Q4)
12-31 |
2022
(Q3)
09-30 |
2022
(Q2)
06-30 |
2022
(Q1)
03-31 |
2021
(Q4)
12-31 |
2021
(Q3)
09-30 |
2021
(Q2)
06-30 |
2021
(Q1)
03-31 |
2020
(Q4)
12-31 |
2020
(Q3)
09-30 |
2020
(Q2)
06-30 |
2020
(Q1)
03-31 |
2019
(Q4)
12-31 |
2019
(Q3)
09-30 |
2019
(Q2)
06-30 |
2019
(Q1)
03-31 |
2018
(Q4)
12-31 |
2018
(Q3)
09-30 |
2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
2017
(Q4)
12-31 |
2017
(Q3)
09-30 |
2017
(Q2)
06-30 |
2017
(Q1)
03-31 |
2016
(Q4)
12-31 |
2016
(Q3)
09-30 |
2016
(Q2)
06-30 |
2016
(Q1)
03-31 |
2015
(Q4)
12-31 |
2015
(Q3)
09-30 |
2015
(Q2)
06-30 |
2015
(Q1)
03-31 |
2014
(Q4)
12-31 |
2014
(Q3)
09-30 |
2014
(Q2)
06-30 |
2014
(Q1)
03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -45.39 | -49.44 | -25.99 | -20.58 | -20.22 | -14.11 | -13.75 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 12.97 | 14.26 | 10.67 | 10.29 | 13.05 | 10.53 | 12.65 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 94.17 | 104.7 | 82.4 | 70.63 | 107.1 | 72.04 | 46.57 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -88.25 | -96.18 | -58.84 | -42.3 | -47.68 | -31.47 | -32.21 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -89.02 | -96.59 | -58.89 | -42.26 | -47.66 | -31.48 | -32.22 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | -2.16 | 2 | 10.4 | 1.31 | 1.15 | -0.918 | 0.847 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -41.69 | -55.82 | -28.68 | -22.66 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 2.03 | 2.11 | 2.44 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 1.48 | 1.48 | 1.5 | 1.51 | 1.96 | 2.04 | 2.37 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.852 | 0.852 | 0.903 | 0.886 | 1.23 | 1.37 | 1.67 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.35 | 0.35 | 0.327 | 0.34 | 0.354 | 0.339 | 0.343 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 2.73 | 2.73 | 2.96 | 2.97 | 3.97 | 3.38 | 2.07 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.617 | 0.773 | 0.76 | 0.66 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.732 | 0.732 | 0.748 | 0.748 | 0.799 | 0.772 | 0.674 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | -25.81 | -25.11 | -41.17 | -20.02 | -23.44 | -32.86 | -31.66 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -0.387 | -0.077 | 0.005 | -0.149 | -0.205 | -0.136 | -0.097 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 92.56% | 93.71% | 93.03% | 91.04% | 91.94% | 91.15% | 91.95% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -26.51% | -15.02% | -26.97% | -24.47% | -46.91% | -61.14% | -59.78% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -28.77% | -14.35% | -27.62% | -32.61% | -48.91% | -63% | -61.67% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -28.69% | -14.57% | -27.62% | -31.97% | -48.91% | -63.08% | -61.67% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -14.63% | -9.52% | 0.612% | -21.61% | -35.71% | -22.06% | -17.78% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -14.69% | -9.7% | 0.578% | -21.61% | -35.71% | -22.09% | -17.64% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -26.55% | -4.14% | -7.06% | -7.5% | -9.96% | -13.18% | -11.51% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -254.1% | -32.34% | -64.06% | -65.65% | -111.7% | -131.4% | -69.54% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -54.42% | -9.46% | -14.92% | -12.33% | -16.15% | -21.46% | -17.14% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 1,410% | 249.7% | 282.7% | 675.3% | -109.9% | -315.5% | -165.1% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.84 | 0.873 | 0.87 | 0.755 | 0.753 | 0.836 | 0.844 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 0.724 | 0.188 | 0.22 | 0.147 | 0.114 | 0.146 | 0.131 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 1.7 | 0.441 | 0.501 | 0.729 | 0.6 | 0.668 | 0.591 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 30.61 | 9.4 | 6.42 | 6.48 | 5.05 | 19.9 | 18.28 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.926 | 0.284 | 0.255 | 0.235 | 0.204 | 0.209 | 0.187 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 12.61 | 3.87 | 3.42 | 3.03 | 2.49 | 2.45 | 2.18 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -1.84 | -0.368 | 0.021 | -0.656 | -0.888 | -0.54 | -0.387 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -1.85 | -0.375 | 0.02 | -0.656 | -0.888 | -0.54 | -0.384 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 6.38 | 6.38 | 6.5 | 6.13 | 6.16 | 6.5 | 6.8 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -3.62 | -0.564 | -0.944 | -0.97 | -1.22 | -1.54 | -1.34 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -3.18 | -0.536 | -0.887 | -0.697 | -1.12 | -1.45 | -1.26 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 132.4 | 181 | 119.3 | 102.7 | 114.8 | 82.09 | 87.06 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 1.42 | 1.74 | 1.47 | 1.48 | 1.09 | 1.17 | 1.93 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 134.1 | 182.6 | 121.4 | 104.4 | 116.6 | 84.61 | 89.87 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 0.289% | -1.53% | 0% | 1.96% | 0% | -0.114% | 0% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -1.28 | -0.256 | 0.014 | -0.463 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -228.4 | -53.14 | 18.03 | 0 | 0 | -873.4 | -124.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.265 | -0.15 | -0.27 | -0.245 | -0.469 | -0.611 | -0.598 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -0.252 | -0.139 | -0.26 | -0.23 | -0.452 | -0.594 | -0.578 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 128.3 | 103.1 | 103.4 | 119.3 | 119.6 | 107.6 | 106.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 214.8 | 203.9 | 179.6 | 123.4 | 150 | 134.7 | 152.2 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 503.8 | 478.4 | 409.7 | 613.2 | 787.5 | 616.3 | 685.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | -160.7 | -171.4 | -126.7 | -370.5 | -517.9 | -374 | -426.6 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.51 | 0.653 | -0.022 | 0.676 | 0.73 | 0.35 | 0.288 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 0.512 | 0.665 | -0.021 | 0.676 | 0.73 | 0.35 | 0.286 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
