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LTM
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2013
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-08-01 | 2024-05-28 | 2024-03-01 | 2023-11-08 | 2023-08-01 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | 30.25 | 16.89 | 21.43 | -5.39 | -2.67 | 18.11 | 36.76 |
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| Cash From Operating Activities | 371.5 | 169.9 | 76.28 | 65.58 | 59.67 | 195.2 | 96.96 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 237.9 | 0 | 0 | 105 | 132.9 | 59.08 | 103.4 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 249.8 | 160.1 | 41.79 | 138.8 | -90.83 | 127.8 | -30.16 |
1234
|
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| Changes in Working Capital | -14.73 | -7.03 | 13.06 | -41.06 | 20.3 | -9.81 | -13.07 |
1234
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| Accounts Receivable | -107.2 | 0 | 0 | 0 | -107.2 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory | -6.29 | 0 | 0 | 0 | -6.29 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | -0.415 | 0 | 0 | 0 | -0.415 | 0 | 0 |
1234
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| Deferred Revenue | 99.17 | -7.03 | 13.06 | -41.06 | 134.2 | -9.81 | -13.07 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | -168.1 | -34.87 | -30.06 | -70.65 | -32.52 | -8.24 | -17.2 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -147.7 | -44.77 | -75.71 | -23.99 | -3.19 | -24.87 | -6.74 |
1234
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| Payments for Acquisitions | -77.92 | -0.442 | -3.14 | -62.76 | -11.58 | -2.49 | -12.7 |
1234
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| Purchases of Securities | -116.7 | 0 | -72.43 | -21.6 | -22.72 | -4.61 | -19.44 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 17.29 | 0 | 38.65 | 1.18 | -22.53 | 5.7 | 11.22 |
1234
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| Other Investing Activities | 121.6 | 10.34 | 82.57 | 1.18 | 27.5 | 18.02 | 10.46 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -373.6 | -61.01 | -143.9 | 12.69 | -181.4 | -74.46 | -193.4 |
1234
|
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| Debt Repayment | -140.2 | 0 | -86.1 | 69.94 | -124.1 | 0 | -141 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -155.1 | 0 | -51.69 | -51.69 | -51.69 | -51.69 | -51.69 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -78.33 | -61.01 | -6.09 | -5.56 | -5.67 | -22.77 | -0.704 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 10.17 | 4.96 | 1.06 | -3.8 | 7.94 | -4.68 | -2.43 |
1234
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| Net Change in Cash | -13.74 | 79.03 | -96.6 | 3.83 | -146.3 | 107.8 | -116 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 448.3 | 355.5 | 452.1 | 448.3 | 594.6 | 486.8 | 602.9 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 434.6 | 434.6 | 355.5 | 452.1 | 448.3 | 594.6 | 486.8 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 234 | 125.2 | 10.71 | 41.59 | 56.48 | 170.3 | 90.22 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 381.6 | 169.9 | 86.42 | 65.58 | 59.67 | 195.2 | 96.96 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -147.7 | -44.77 | -75.71 | -23.99 | -3.19 | -24.87 | -6.74 |
1234
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