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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
1234
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| Net Income/Starting Line | 240 | 139 | 79 | 808 | -786 | 287 | 430 |
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| Cash From Operating Activities | 5,431 | 1,371 | 1,585 | -982 | 3,457 | 2,052 | 1,950 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 3,983 | 1,029 | 982 | 981 | 991 | 962 | 1,047 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 1,814 | -29 | -10 | 359 | 1,494 | -479 | 1,390 |
1234
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| Changes in Working Capital | -606 | 232 | 534 | -3,130 | 1,758 | 1,282 | 466 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -129 | 822 | 730 | -2,310 | 629 | 1,180 | 1,028 |
1234
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| Inventory | 139 | 6 | -217 | -443 | 793 | 149 | -403 |
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| Accounts Payable | -254 | -506 | -476 | -209 | 937 | -841 | 86 |
1234
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| Deferred Revenue | -363 | -90 | 496 | -168 | -601 | 796 | -245 |
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| Other Working Capital | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4,336 | -767 | -1,112 | -674 | -1,783 | -289 | -2,148 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5,133 | -973 | -1,053 | -816 | -2,291 | -1,484 | -1,480 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 197 | 161 | -4 | 3 | 37 | 5 | -151 |
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| Purchases of Securities | -1,429 | -180 | -919 | -200 | -130 | -296 | -804 |
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| Sales and Maturities of Investments | 698 | 15 | 3 | 116 | 564 | 1,223 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1,331 | 210 | 861 | 223 | 37 | 263 | 288 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -1,574 | -1,101 | -223 | 1,090 | -1,340 | -1,392 | -355 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 605 | -1,082 | 1,830 | 1,090 | -1,233 | -1,293 | 0 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -26 | 0 | 0 | 0 | -26 | -20 | 0 |
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| Dividends Paid | -2,196 | -64 | -2,052 | 0 | -80 | -79 | -3,088 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 43 | 45 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2,733 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -235 | -161 | -59 | -30 | 15 | -29 | -6 |
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| Net Change in Cash | -1,062 | -658 | 192 | -596 | 349 | 343 | -557 |
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| Cash at Beginning of Period | 2,921 | 2,517 | 2,325 | 2,921 | 2,572 | 2,229 | 2,786 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 1,859 | 1,859 | 2,517 | 2,325 | 2,921 | 2,572 | 2,229 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 298 | 398 | 532 | -1,798 | 1,166 | 568 | 470 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 5,431 | 1,371 | 1,585 | -982 | 3,457 | 2,052 | 1,950 |
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| Capital Expenditure | -5,133 | -973 | -1,053 | -816 | -2,291 | -1,484 | -1,480 |
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