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2000
(Q3)
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2000
(Q2)
06-30 |
2000
(Q1)
03-31 |
1999
(Q4)
12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-02-25 | 2024-11-06 | 2024-08-06 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | 6,368 | 1,527 | 1,665 | 1,515 | 1,661 | 1,691 | 1,537 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 4,268 | 1,414 | 1,364 | -1,128 | 2,618 | 1,381 | 1,365 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 957 | 346 | 217 | 194 | 200 | 110 | 108 |
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| Deferred Income Tax | -249 | -160 | -93 | 15 | -11 | -15 | -39 |
1234
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| Stock Based Compensation | 1,128 | 419 | 226 | 241 | 242 | 156 | 179 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -3,894 | -1,342 | -1,251 | -1,054 | -247 | -980 | -557 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -42 | 624 | 600 | -2,039 | 773 | 419 | 137 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -298 | -379 | -9 | 123 | -33 | -310 | -27 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 256 | 1,003 | 609 | -2,162 | 806 | 729 | 164 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | -7,277 | -923 | 53 | -3,336 | -3,071 | -74 | 163 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments in Property Plant and Equipment | -335 | -78 | -89 | -78 | -90 | -94 | -7 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | -6,358 | -390 | 17 | -3,123 | -2,862 | 0 | -74 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -1,490 | -727 | -203 | -299 | -261 | -133 | -221 |
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| Sales and Maturities of Investments | 587 | 237 | 79 | 151 | 120 | 126 | 310 |
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| Other Investing Activities | 319 | 35 | 249 | 13 | 22 | 27 | 155 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | -1,117 | 96 | 26 | -661 | -578 | 2,360 | -641 |
1234
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| Debt Repayment | 207 | -15 | 279 | -24 | -33 | 2,398 | 86 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -1,823 | -384 | -396 | -657 | -386 | -391 | -519 |
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -3,288 | -851 | -808 | -838 | -791 | -757 | -758 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | 3,787 | 1,346 | 951 | 858 | 632 | 1,110 | 550 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | 73 | -81 | 288 | 110 | -244 | 142 | -33 |
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| Net Change in Cash | -2,778 | 506 | 1,731 | -5,015 | -1,275 | 3,809 | 854 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 12,779 | 9,495 | 7,764 | 12,779 | 14,054 | 10,245 | 9,391 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 10,001 | 10,001 | 9,495 | 7,764 | 12,779 | 14,054 | 10,245 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 3,933 | 1,336 | 1,275 | -1,206 | 2,528 | 1,287 | 1,358 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | 4,268 | 1,414 | 1,364 | -1,128 | 2,618 | 1,381 | 1,365 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | -335 | -78 | -89 | -78 | -90 | -94 | -7 |
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