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1996
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07-31 |
1996
(Q2)
04-30 |
1996
(Q1)
01-31 |
1995
(Q4)
10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 |
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| Net Income/Starting Line | 8,721 | 2,295 | 2,330 | 1,962 | 2,134 | 2,304 | 1,865 |
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| Cash From Operating Activities | 10,240 | 12,767 | -4,206 | -3,193 | 4,872 | 4,707 | -23,036 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 2,180 | 558 | 533 | 544 | 545 | 524 | 530 |
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| Deferred Income Tax | 12 | -147 | -77 | 65 | 171 | 271 | 146 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 3,337 | 736 | 703 | 990 | 908 | 1,259 | -16,540 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -4,010 | 9,325 | -7,695 | -6,754 | 1,114 | 349 | -9,037 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -4,010 | 9,325 | -7,695 | -6,754 | 1,114 | 349 | -9,317 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 605 | -2,007 | -113 | -4,612 | 7,337 | -8,556 | -5,154 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1,729 | -499 | -405 | -439 | -386 | -988 | -196 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -78,686 | -30,721 | -12,590 | -16,819 | -18,556 | -24,973 | -21,789 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 80,166 | 27,813 | 13,860 | 12,666 | 25,827 | 16,887 | 16,257 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 854 | 1,400 | -978 | -20 | 452 | 518 | 574 |
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| Cash From Financing Activities | -8,673 | -2,561 | -2,642 | -697 | -2,773 | -5,911 | 22,869 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -321 | -85 | -1,348 | 1,172 | -60 | -1,081 | 909 |
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| Common Stock Issued | 177 | 64 | 27 | 42 | 44 | 12 | 1,035 |
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| Common Stock Repurchased | -3,715 | -1,383 | -889 | -963 | -480 | 0 | -850 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -5,031 | -1,231 | -1,293 | -1,224 | -1,283 | -1,181 | -1,245 |
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| Other Financing Activities | -83 | 74 | 861 | 276 | -1,294 | -3,661 | 23,020 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 214 | 698 | 186 | -2,596 | 1,926 | 97 | 213 |
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| Net Change in Cash | -8,976 | 8,897 | -6,775 | -11,098 | 11,362 | -9,663 | -5,108 |
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| Cash at Beginning of Period | 76,460 | 58,587 | 65,362 | 76,460 | 65,098 | 74,761 | 79,869 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 67,484 | 67,484 | 58,587 | 65,362 | 76,460 | 65,098 | 74,761 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 8,511 | 12,268 | -4,611 | -3,632 | 4,486 | 4,275 | -3,124 |
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| Operating Cash Flow | 10,240 | 12,767 | -4,206 | -3,193 | 4,872 | 4,707 | -2,928 |
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| Capital Expenditure | -1,729 | -499 | -405 | -439 | -386 | -432 | -196 |
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