| Period Ending: |
LTM
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2018
(Q1)
03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -37.66 | -35.06 | -63.64 | -25.37 | -38.41 | -53.33 | -34.92 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 6.86 | 6.32 | 7.62 | 7.2 | 9.47 | 8.3 | 6.59 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 1.16 | 1.08 | 1.19 | 1.05 | 1.35 | 1.32 | 0.927 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | -21.1 | -19.53 | -8.64 | -17.42 | -133.9 | 24.75 | 7.48 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | -88.61 | -83.36 | -12.77 | -97.68 | 100.9 | 16.07 | 5.93 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 0.563 | 1.87 | 1.9 | 0.046 | 0.835 | -0.261 | -0.034 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | -13.91 | -10.27 | -14.48 | -5.72 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 7.12 | 7.12 | 8.61 | 10.18 | 7.45 | 7.33 | 7.53 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 7.02 | 7.02 | 8.48 | 10.02 | 7.34 | 7.21 | 7.39 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 4.54 | 4.54 | 5.55 | 6.64 | 3.87 | 3.81 | 4.28 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | -30.81 | -117.5 | -147.4 | -15.76 | -20.08 | 1.31 | -96.31 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | -0.99 | 3.48 | 0.543 | -2.66 | -1.82 | -2.54 | 6.45 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 82.49% | 90.24% | 70.71% | 54.16% | 79.54% | 85.63% | 53.54% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | -29.61% | -3.09% | -192.1% | -292.2% | 12.49% | 0.844% | -543.5% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | -16.56% | 1.63% | -154.4% | -243.7% | 25.31% | 12.75% | -626.1% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | -18.13% | -1.89% | -148.2% | -227.5% | 21.81% | 15.7% | -627.7% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | -7.71% | 56.26% | 56.17% | -427.1% | -38.93% | -49.63% | 1,270% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | -32.54% | 53.4% | 44.59% | -765.2% | -46.59% | -56.19% | 1,160% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -2.68% | -0.134% | -1.79% | -1.96% | 1.15% | 0.87% | -3.65% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | -3.04% | -0.155% | -2.09% | -2.2% | 1.34% | 1.02% | -4.26% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | -4.88% | -0.245% | -2.53% | -2.72% | 0.743% | 0.053% | -3.55% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | -11.32% | 0.604% | -5.05% | -5.27% | 1.25% | 0.127% | -7.44% |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 4.51 | 2.17 | 0.18 | 0.178 | 0.781 | 1.04 | 1.62 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 1.38 | 0.371 | 0.152 | 0.189 | 0.571 | 0.231 | 0.068 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 2.45 | 0.657 | 0.331 | 0.329 | 0.859 | 0.581 | 0.177 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 2.54 | 1.22 | 0.21 | 0.144 | 1.01 | 1.07 | 0.115 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.148 | 0.071 | 0.012 | 0.009 | 0.053 | 0.055 | 0.006 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 13.18 | 6.35 | 1.08 | 0.761 | 4.95 | 5.19 | 0.544 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -1.02 | 3.57 | 0.606 | -3.25 | -1.93 | -2.58 | 6.91 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -4.29 | 3.39 | 0.481 | -5.82 | -2.31 | -2.92 | 6.31 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 60.74 | 60.74 | 58.09 | 58.71 | 69.85 | 69.76 | 72.78 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -2.39 | -0.12 | -1.6 | -1.73 | 1.08 | 0.815 | -3.42 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | -2.3 | 0.323 | -1.86 | -2.04 | 1.31 | 0.229 | -3.85 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 32 | 23.38 | 34.32 | 24.96 | 39.91 | 37.05 | 2.64 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 78.73 | 77.26 | 76.59 | 78.75 | 80.79 | 79.92 | 80.23 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 91.72 | 83.1 | 91.3 | 82.45 | 108.7 | 105.8 | 74.35 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | -9.46% | 216.2% | 4% | 6.65% | 13.84% | -24.5% | 0.248% |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | -18.4 | 64.74 | 2.8 | -14.07 | -11.73 | -16.52 | 46.53 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | -0.31 | 19.67 | 4.85 | -1.26 | -5.09 | -7.57 | 11.58 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | -0.296 | -0.031 | -1.92 | -2.92 | 0.125 | 0.008 | -5.44 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | -0.174 | 0.051 | -1.73 | -2.69 | 0.264 | 0.044 | -7.12 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 81.01 | 41.46 | 499.2 | 505.6 | 115.3 | 86.82 | 55.45 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 149.2 | 137 | 271.8 | 273.2 | 104.7 | 154.9 | 509.6 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 264.4 | 242.6 | 594 | 476.6 | 157.7 | 388.8 | 1,320 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | -34.11 | -64.2 | 177.1 | 302.2 | 62.28 | -147.1 | -755 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 0.425 | -29.78 | -0.379 | 1.88 | -1.79 | -3.16 | -2.02 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 1.79 | -28.26 | -0.301 | 3.36 | -2.14 | -3.58 | -1.85 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||
