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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-27 | 2024-11-14 | 2024-08-14 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -11.18 | -0.976 | -4.6 | -2.85 | -2.75 | -2.12 | -1.87 |
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| Cash From Operating Activities | -4.48 | 0 | -0.283 | -1.31 | -2.88 | -3.43 | -3.23 |
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| Depreciation and Amortization | 0.184 | 0.064 | 0.041 | 0.032 | 0.047 | 0.033 | 0.032 |
1234
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 0.29 | 0.027 | 0.028 | 0.108 | 0.127 | 0.128 | 0.141 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | 6.66 | 6.88 | 0.035 | -0.389 | 0.132 | -0.515 | -1.16 |
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| Changes in Working Capital | -0.434 | -6 | 4.21 | 1.79 | -0.434 | -0.959 | -0.369 |
1234
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 4.43 | 0.447 | 2.9 | 1.22 | -0.137 | 0.394 | -0.775 |
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| Deferred Revenue | -0.297 | -1.88 | 1.3 | 0.571 | -0.297 | -1.35 | 0.406 |
1234
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| Other Working Capital | -4.57 | -4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 3.92 | 0 | 0.161 | 0.262 | 3.49 | -0.016 | 7.05 |
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| Debt Repayment | 0.422 | 0 | 0.161 | 0.261 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 3.49 | -0.001 | 0 | 0.001 | 3.49 | -0.016 | 7.05 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -1.17 | 0 | -0.122 | -1.05 | 0.611 | -3.44 | 3.82 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 1.17 | 0 | 0.122 | 1.17 | 0.562 | 4.01 | 0.188 |
1234
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| Cash at End of Period | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 1.17 | 0.562 | 4.01 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -4.48 | 0 | -0.283 | -1.31 | -2.88 | -3.43 | -3.23 |
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| Operating Cash Flow | -4.48 | 0 | -0.283 | -1.31 | -2.88 | -3.43 | -3.23 |
1234
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| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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