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2014
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-03-31 | 2024-11-12 | 2024-08-08 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -94.22 | 35.09 | -58.51 | -7.78 | -63.02 | -5.33 | 25.36 |
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| Cash From Operating Activities | -88.38 | -32.11 | -25.31 | -8.48 | -22.48 | -69.67 | -11.81 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 10.73 | 2.95 | 2.33 | 2.48 | 2.97 | 4.22 | 4.67 |
1234
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| Deferred Income Tax | 13.16 | -0.01 | 0.06 | -0.531 | 13.65 | -9.06 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 3.16 | 0.757 | 0.728 | 0.76 | 0.911 | 0.938 | 1.3 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 10.27 | -53.95 | 38.83 | -3.76 | 29.16 | -29.3 | -35.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | -31.47 | -16.95 | -8.74 | 0.36 | -6.14 | -31.14 | -7.24 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | -1.23 | -1.61 | 10.56 | -3.31 | -6.86 | 7.17 | -16.59 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | -9.11 | 1.75 | -4.92 | -2.96 | -2.98 | -3.91 | -2.63 |
1234
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| Accounts Payable | -30.21 | -32.32 | -20.49 | 19.58 | 3.02 | -30.16 | 37.05 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | 9.07 | 15.24 | 6.1 | -12.95 | 0.682 | -4.25 | -25.07 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 204.4 | 161.8 | 14.55 | -3.91 | 31.95 | 2.13 | 78.89 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -13.67 | -5.52 | -2.75 | -4.33 | -1.08 | -2.16 | -4.58 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 33.29 | 0 | 0 | 0 | 33.29 | 4.14 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | -8.19 | -0.942 | -0.656 | -3.99 | -2.6 | -1.34 | -1.57 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 1.08 | 0.841 | -2.1 | 0 | 2.34 | 1.29 | 1.58 |
1234
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| Other Investing Activities | 191.9 | 167.4 | 20.06 | 4.42 | -0.009 | 0.203 | 83.45 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -38.48 | -39.96 | 2.99 | -0.414 | -1.11 | -10.78 | 30.32 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | -53.89 | -59.57 | 7.82 | -1.78 | -0.362 | -2.45 | 33.91 |
1234
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| Common Stock Issued | 38.39 | 26.99 | 0.3 | 5.19 | 5.91 | 0 | 2.03 |
1234
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| Common Stock Repurchased | -0.448 | -0.386 | 0 | 0 | -0.062 | -0.258 | -0.016 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | -14.74 | -7.43 | 0.118 | -3.71 | -3.71 | -7.43 | -3.71 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -7.79 | 0.438 | -5.25 | -0.106 | -2.88 | -0.641 | -1.89 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Forex Changes on Cash | -4.35 | 0.577 | -0.051 | 0.352 | -5.22 | 4.15 | 2.24 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Cash | 70.02 | 90.28 | -7.81 | -12.45 | 3.15 | -74.17 | 99.64 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 131.1 | 110.8 | 118.6 | 131.1 | 127.9 | 202.1 | 102.5 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 201.1 | 201.1 | 110.8 | 118.6 | 131.1 | 127.9 | 202.1 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -102 | -37.63 | -28.06 | -12.8 | -23.55 | -71.83 | -16.38 |
1234
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| Operating Cash Flow | -88.38 | -32.11 | -25.31 | -8.48 | -22.48 | -69.67 | -11.81 |
1234
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| Capital Expenditure | -13.67 | -5.52 | -2.75 | -4.33 | -1.08 | -2.16 | -4.58 |
1234
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