| Period Ending: |
LTM
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2018
(Q2)
06-30 |
2018
(Q1)
03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 10.84 | 0.47 | 10.16 | 15.24 | 12.22 | 10.5 | 7.88 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Price to Sales Ratio | 0.782 | 0.034 | 0.427 | 0.619 | 0.617 | 0.677 | 0.699 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Price to Book Ratio | 8.58 | 0.372 | 5.14 | 8.24 | 7.48 | 7.85 | 6.06 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Price to Free Cash Flow Ratio | 7.31 | 0.317 | 6.66 | 7.3 | 5.43 | 5.27 | 4.47 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Price to Operating Cash Flow Ratio | 6.77 | 0.293 | 5.74 | 6.21 | 4.77 | 4.61 | 4.02 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Price Earnings to Growth Ratio | 0.148 | -0.096 | 0.04 | -0.437 | -0.032 | 0.145 | 3.09 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | 5.86 | 2.11 | 5.88 | 7.51 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.928 | 0.928 | 0.934 | 0.918 | 1.09 | 1.07 | 1.03 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Quick Ratio | 0.442 | 0.442 | 0.459 | 0.436 | 0.498 | 0.501 | 0.499 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash Ratio | 0.07 | 0.07 | 0.079 | 0.066 | 0.07 | 0.072 | 0.11 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.516 | 0.516 | 0.526 | 0.53 | 0.495 | 0.486 | 0.489 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Debt to Equity Ratio | 4.03 | 4.03 | 4.64 | 5.37 | 4.44 | 4.45 | 3.46 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt to Capitalization | 0.715 | 0.715 | 0.743 | 0.77 | 0.782 | 0.785 | 0.741 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Total Debt to Capitalization | 0.801 | 0.801 | 0.823 | 0.843 | 0.816 | 0.817 | 0.776 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage Ratio | 1.62 | 0.763 | 4.04 | 2.97 | 2.63 | 0.366 | 3.27 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash Flow to Debt Ratio | 0.315 | 0.109 | 0.105 | -0.008 | 0.104 | -0.003 | 0.17 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 64.22% | 68.47% | 67.14% | 66.18% | 55.84% | 71.2% | 72.24% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Operating Profit Margin | 14.44% | 18.57% | 16.34% | 12.4% | 10.83% | 1.77% | 16.46% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Pretax Profit Margin | 10.76% | 14.85% | 12.16% | 7.99% | 8.33% | -1.33% | 13.39% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Net Profit Margin | 7.21% | 9.3% | 9.19% | 4.33% | 6.15% | -3.47% | 8.87% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Margin | 11.55% | 16.9% | 16.13% | -1.23% | 14.29% | -0.545% | 27.07% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Margin | 10.69% | 16.34% | 14.93% | -1.61% | 13.04% | -1.78% | 23.93% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 10.15% | 10.15% | 5.74% | 5.34% | 6.82% | 8.15% | 10.87% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 87.45% | 79.16% | 50.59% | 54.06% | 61.2% | 74.75% | 76.92% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed | 38.26% | 38.27% | 27.46% | 26.98% | 27.28% | 31.02% | 33.2% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital | 24.69% | 20.77% | 17.93% | 12.38% | 20.62% | 84.96% | 24.15% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 9.96 | 2.37 | 2.36 | 2.18 | 3.07 | 2.62 | 2.78 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 2.94 | 0.615 | 0.642 | 0.588 | 0.773 | 0.404 | 0.471 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 2.21 | 0.463 | 0.495 | 0.468 | 0.666 | 0.383 | 0.456 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 7.09 | 1.69 | 1.77 | 1.71 | 1.79 | 1.38 | 1.05 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 1.41 | 0.334 | 0.343 | 0.328 | 0.361 | 0.307 | 0.308 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 381 | 90.5 | 95.47 | 93.84 | 101.3 | 89.44 | 91.03 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 44.02 | 15.29 | 15.4 | -1.15 | 14.48 | -0.488 | 24.64 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 40.73 | 14.79 | 14.25 | -1.51 | 13.21 | -1.59 | 21.78 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 8.94 | 8.94 | 10.5 | 9.23 | 7.95 | 8.5 | 11.37 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 27.48 | 8.42 | 8.77 | 4.06 | 6.23 | -3.11 | 8.08 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share | 68.28 | 19.35 | 20.91 | 14.35 | 13.68 | 1.74 | 20.18 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 23.7 | 5.35 | 12.04 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 13.4 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 400.4 | 143.8 | 297.9 | 374.9 | 364 | 382.7 | 386.9 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Book Value Per Share | 31.42 | 34.72 | 31.54 | 28.23 | 31.21 | 31.8 | 41.81 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 269.5 | 12.92 | 162.2 | 232.6 | 233.4 | 249.6 | 253.5 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Dividend Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 111.9% | 63.52% | 137.2% | 164.8% | 107.4% | -215.5% | 165.9% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Annual Dividend Yield | 8.79% | 238.1% | 19.8% | 14.39% | 14.35% | 12.88% | 12.15% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Effective Tax Rate | 33.11% | 37.49% | 24.62% | 46.11% | 26.27% | -161.1% | 33.72% |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Short Term Coverage Ratio | 0.988 | 0.343 | 0.327 | -0.024 | 0.823 | -0.029 | 1.56 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure Coverage Ratio | 13.39 | 30.26 | 13.4 | -3.16 | 11.41 | -0.442 | 8.61 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Revenue | 0.144 | 0.186 | 0.163 | 0.124 | 0.108 | 0.018 | 0.165 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Revenue | 0.179 | 0.214 | 0.219 | 0.153 | 0.135 | 0.019 | 0.222 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Days of Sales Outstanding | 36.65 | 38.05 | 38.15 | 41.3 | 29.34 | 34.33 | 32.41 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Days of Inventory Outstanding | 165 | 194.5 | 181.7 | 192.4 | 135.1 | 235 | 197.3 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Days of Payables Outstanding | 124.2 | 146.3 | 140.3 | 153 | 116.4 | 222.6 | 191 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Cycle | 77.53 | 86.2 | 79.61 | 80.6 | 48.06 | 46.7 | 38.74 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Cash Conversion Ratio | 1.6 | 1.82 | 1.76 | -0.283 | 2.32 | 0.157 | 3.05 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow to Earnings | 1.48 | 1.76 | 1.63 | -0.373 | 2.12 | 0.512 | 2.7 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||
